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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 061.00 | 28 061.00 | | 28 061.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 225.00 | 392 455.00 | 53 769.00 | 446 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 393.00 | 460 345.00 | 61 048.00 | 521 393.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 47 764.00 | | 47 764.00 | 47 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 054 173.00 | 880 863.00 | 173 310.00 | 1 054 173.00 |
BT Marchandises | 343 650.00 | | 343 650.00 | 343 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 335.00 | | 311 335.00 | 311 335.00 |
BZ Autres créances | 61 006.00 | | 61 006.00 | 61 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 271 292.00 | | 271 292.00 | 271 292.00 |
CF Disponibilités | 319 697.00 | | 319 697.00 | 319 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 854.00 | | 13 854.00 | 13 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 321 240.00 | | 1 321 240.00 | 1 321 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 375 414.00 | 880 863.00 | 1 494 551.00 | 2 375 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DH Report à nouveau | 279 381.00 | 260 287.00 | | 279 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 548.00 | 19 093.00 | | -111 548.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 197.00 | 6 650.00 | | 5 197.00 |
DL TOTAL (I) | 848 330.00 | 961 331.00 | | 848 330.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 738.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 738.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 598.00 | 75 369.00 | | 103 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 877.00 | 2 905.00 | | 4 877.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 283 564.00 | 235 799.00 | | 283 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 463.00 | 147 633.00 | | 136 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 454.00 | 120 610.00 | | 105 454.00 |
EA Autres dettes | 12 262.00 | 4 800.00 | | 12 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 220.00 | 587 118.00 | | 646 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 494 551.00 | 1 555 188.00 | | 1 494 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 840.00 | 297 721.00 | | 323 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 738.00 | | 6 738.00 | 6 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 738.00 | | 6 738.00 | 6 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 464.00 | 136 464.00 | | 136 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 266.00 | 36 266.00 | | 36 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 262.00 | 12 262.00 | | 12 262.00 |
UP Prêts | 47 764.00 | 14 691.00 | 33 074.00 | 47 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UX Autres créances clients | 311 336.00 | 311 336.00 | | 311 336.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VB T. V. A. | 52 983.00 | 52 983.00 | | 52 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 598.00 | 64 782.00 | 38 816.00 | 103 598.00 |
VI Groupe et associés | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VP Divers | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 129.00 | 11 129.00 | | 11 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 855.00 | 13 855.00 | | 13 855.00 |
VW T.V.A. | 57 460.00 | 57 460.00 | | 57 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 657.00 | 323 840.00 | 38 816.00 | 362 657.00 |