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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 707.00 | 9 707.00 | | 9 707.00 |
AH Fonds commercial | 73 174.00 | | 73 174.00 | 73 174.00 |
AN Terrains | 9 340.00 | 8 569.00 | 771.00 | 9 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 771.00 | 151 943.00 | 13 828.00 | 165 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 844.00 | 394 320.00 | 44 524.00 | 438 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 635.00 | 564 539.00 | 141 097.00 | 705 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 033.00 | | 142 033.00 | 142 033.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 394.00 | | 25 394.00 | 25 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 913.00 | | 543 913.00 | 543 913.00 |
BZ Autres créances | 955 053.00 | | 955 053.00 | 955 053.00 |
CF Disponibilités | 754 144.00 | | 754 144.00 | 754 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 747.00 | | 29 747.00 | 29 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 450 283.00 | | 2 450 283.00 | 2 450 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 155 919.00 | 564 539.00 | 2 591 380.00 | 3 155 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 332.00 | 122 000.00 | | 159 332.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 602 854.00 | | | 602 854.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 12 237.00 | 12 237.00 | | 12 237.00 |
DG Autres réserves | 947 508.00 | 905 232.00 | | 947 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 674.00 | 442 276.00 | | 180 674.00 |
DL TOTAL (I) | 1 902 604.00 | 1 481 745.00 | | 1 902 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 686.00 | | | 19 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 256.00 | 300 906.00 | | 428 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 834.00 | 305 168.00 | | 240 834.00 |
EA Autres dettes | | 198.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 688 776.00 | 606 273.00 | | 688 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 591 380.00 | 2 088 018.00 | | 2 591 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 177 317.00 | | 3 177 317.00 | 3 177 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 177 317.00 | | 3 177 317.00 | 3 177 317.00 |
FM Production stockée | | | -5 583.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 214 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 861 727.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 975 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 716 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 795.00 | |
GE Autres charges | | | 1 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 971 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 800.00 | -800.00 | | 5 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 810.00 | 172 530.00 | | 67 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 220 378.00 | 3 439 009.00 | | 3 220 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 039 704.00 | 2 996 733.00 | | 3 039 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 674.00 | 442 276.00 | | 180 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 526.00 | | 309 573.00 | 451 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 464.00 | 705 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 464.00 | 613 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 107.00 | | 64 774.00 | 18 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 619.00 | | 244 799.00 | 424 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 212.00 | 237 794.00 | 55 463.00 | 382 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 912.00 | 3 795.00 | | 5 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 299.00 | 233 999.00 | 55 464.00 | 376 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 256.00 | 428 256.00 | | 428 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 750.00 | 39 750.00 | | 39 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 617.00 | 78 617.00 | | 78 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
UX Autres créances clients | 543 913.00 | 543 913.00 | | 543 913.00 |
VB T. V. A. | 24 790.00 | 24 790.00 | | 24 790.00 |
VC Groupe et associés | 785 859.00 | 785 859.00 | | 785 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 686.00 | 4 342.00 | 15 344.00 | 19 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 844.00 | | | 21 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 138 756.00 | 138 756.00 | | 138 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 747.00 | 29 747.00 | | 29 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 537 513.00 | 1 528 713.00 | 8 800.00 | 1 537 513.00 |
VW T.V.A. | 120 954.00 | 120 954.00 | | 120 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 776.00 | 673 432.00 | 15 344.00 | 688 776.00 |