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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 271 478.00 | 26 652.00 | 244 826.00 | 271 478.00 |
AH Fonds commercial | 7 677.00 | | 7 677.00 | 7 677.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 858.00 | | 5 858.00 | 5 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 630 938.00 | 378 864.00 | 252 074.00 | 630 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 905.00 | | 22 905.00 | 22 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 644 425.00 | 458 879.00 | 1 185 546.00 | 1 644 425.00 |
BT Marchandises | 114 022.00 | 4 695.00 | 109 327.00 | 114 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 589 791.00 | 70 333.00 | 1 519 458.00 | 1 589 791.00 |
BZ Autres créances | 247 640.00 | 120 000.00 | 127 640.00 | 247 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
CF Disponibilités | 686 868.00 | | 686 868.00 | 686 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 345.00 | | 16 345.00 | 16 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 204 665.00 | 195 028.00 | 3 009 637.00 | 3 204 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 849 090.00 | 653 907.00 | 4 195 184.00 | 4 849 090.00 |
CR Parts à plus d’un an | 88 133.00 | | | 88 133.00 |
CU Autres participations | 705 570.00 | 53 363.00 | 652 207.00 | 705 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 732.00 | 408 732.00 | | 408 732.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 140 078.00 | 140 078.00 | | 140 078.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 873.00 | 40 873.00 | | 40 873.00 |
DG Autres réserves | 1 629 713.00 | 1 629 713.00 | | 1 629 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 294.00 | 168 981.00 | | 233 294.00 |
DL TOTAL (I) | 2 452 689.00 | 2 388 376.00 | | 2 452 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 625.00 | 330 925.00 | | 543 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 101.00 | 176 710.00 | | 137 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 553.00 | 327 893.00 | | 564 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 210.00 | 370 581.00 | | 401 210.00 |
EA Autres dettes | 96 007.00 | 333 711.00 | | 96 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 742 495.00 | 1 539 820.00 | | 1 742 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 195 184.00 | 3 928 196.00 | | 4 195 184.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 137 101.00 | | | 137 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 600 804.00 | | 294 190.00 | 1 600 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 728 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 569.00 | 1 644 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 98 855.00 | 285 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 714.00 | 630 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 403.00 | | 227 464.00 | 156 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 716 136.00 | | 66 516.00 | 716 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 728 266.00 | | 210.00 | 728 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 483.00 | 90 921.00 | 238 888.00 | 553 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 630.00 | 21 876.00 | 98 854.00 | 103 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 853.00 | 69 044.00 | 140 034.00 | 449 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 53 363.00 | | | 53 363.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 596.00 | 4 695.00 | 5 596.00 | 5 596.00 |
6T Sur comptes clients | 59 991.00 | 37 488.00 | 27 145.00 | 59 991.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 238 950.00 | 42 182.00 | 32 742.00 | 238 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238 950.00 | 42 182.00 | 32 742.00 | 238 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 182.00 | 32 742.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564 553.00 | 564 553.00 | | 564 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 662.00 | 113 662.00 | | 113 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 256.00 | 52 256.00 | | 52 256.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 776.00 | 6 776.00 | | 6 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 007.00 | 96 007.00 | | 96 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 905.00 | | 22 905.00 | 22 905.00 |
UX Autres créances clients | 1 501 657.00 | 1 501 657.00 | | 1 501 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 133.00 | | 88 133.00 | 88 133.00 |
VC Groupe et associés | 133 851.00 | 133 851.00 | | 133 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 543 049.00 | 153 348.00 | 372 997.00 | 543 049.00 |
VI Groupe et associés | 138 497.00 | 138 497.00 | | 138 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 288 855.00 | | | 288 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 380.00 | | | 86 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 482.00 | 96 482.00 | | 96 482.00 |
VP Divers | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 995.00 | 6 995.00 | | 6 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 345.00 | 16 345.00 | | 16 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 876 680.00 | 1 765 642.00 | 111 038.00 | 1 876 680.00 |
VW T.V.A. | 220 463.00 | 220 463.00 | | 220 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 743 423.00 | 1 353 722.00 | 372 997.00 | 1 743 423.00 |