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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
AH Fonds commercial | 36 069.00 | 36 069.00 | | 36 069.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 145 729.00 | 145 714.00 | 15.00 | 145 729.00 |
AN Terrains | 483 787.00 | 253 235.00 | 230 551.00 | 483 787.00 |
AP Constructions | 3 225 442.00 | 2 924 153.00 | 301 289.00 | 3 225 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 098 300.00 | 15 907 283.00 | 2 191 017.00 | 18 098 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 942.00 | 133 716.00 | 29 226.00 | 162 942.00 |
BF Prêts | 89 776.00 | | 89 776.00 | 89 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134 507.00 | | 134 507.00 | 134 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 385 093.00 | 19 408 710.00 | 2 976 383.00 | 22 385 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 242 850.00 | 469 297.00 | 1 773 553.00 | 2 242 850.00 |
BN En cours de production de biens | 309 983.00 | | 309 983.00 | 309 983.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 856 717.00 | 273 007.00 | 2 583 710.00 | 2 856 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 265 999.00 | | 1 265 999.00 | 1 265 999.00 |
BZ Autres créances | 312 090.00 | | 312 090.00 | 312 090.00 |
CF Disponibilités | 958 957.00 | | 958 957.00 | 958 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 734.00 | | 49 734.00 | 49 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 996 331.00 | 742 304.00 | 7 254 027.00 | 7 996 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 381 425.00 | 20 151 014.00 | 10 230 411.00 | 30 381 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 999 990.00 | 6 999 990.00 | | 6 999 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 370 500.00 | 370 500.00 | | 370 500.00 |
DH Report à nouveau | -7 658 346.00 | -7 175 924.00 | | -7 658 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 557.00 | -482 422.00 | | 216 557.00 |
DK Provisions réglementées | 1 795 665.00 | 2 127 967.00 | | 1 795 665.00 |
DL TOTAL (I) | 1 724 365.00 | 1 840 110.00 | | 1 724 365.00 |
DP Provisions pour risques | 238 717.00 | 224 488.00 | | 238 717.00 |
DQ Provisions pour charges | 512 174.00 | 522 941.00 | | 512 174.00 |
DR TOTAL (IV) | 750 891.00 | 747 429.00 | | 750 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 999 864.00 | 799 963.00 | | 999 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 200 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 782 046.00 | 4 761 677.00 | | 1 782 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 668 426.00 | 2 133 111.00 | | 1 668 426.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 456.00 | 5 258.00 | | 4 456.00 |
EA Autres dettes | 100 360.00 | 128 955.00 | | 100 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 755 154.00 | 11 328 965.00 | | 7 755 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 230 411.00 | 13 916 504.00 | | 10 230 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 555 154.00 | 7 828 965.00 | | 4 555 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 999 864.00 | 799 963.00 | | 999 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 089 134.00 | 13 306 929.00 | 14 396 064.00 | 1 089 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 089 134.00 | 13 306 929.00 | 14 396 064.00 | 1 089 134.00 |
FM Production stockée | | | -1 460 661.00 | |
FN Production immobilisée | | | 137 401.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 324 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 440 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 953 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 391 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 639 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 355 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 840 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 483 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 210 841.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 281 612.00 | |
GE Autres charges | | | 33 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 445 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 534.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 357.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 49 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 611.00 | 80 060.00 | | 81 611.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 652 288.00 | 588 971.00 | | 652 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 733 899.00 | 669 031.00 | | 733 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 554.00 | 164.00 | | 86 554.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 583.00 | 19 489.00 | | 61 583.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 319 987.00 | 377 337.00 | | 319 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 468 125.00 | 396 990.00 | | 468 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 265 774.00 | 272 041.00 | | 265 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 190 187.00 | 25 726 734.00 | | 15 190 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 973 630.00 | 26 209 157.00 | | 14 973 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 557.00 | -482 422.00 | | 216 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 296 000.00 | | 306 000.00 | 22 296 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 000.00 | 224 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 217 000.00 | 22 385 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200 000.00 | 21 970 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 000.00 | | | 191 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 921 000.00 | | 249 000.00 | 21 921 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 000.00 | | 57 000.00 | 184 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 064 000.00 | 803 000.00 | 459 000.00 | 19 064 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 874 000.00 | 803 000.00 | 459 000.00 | 18 874 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 577 000.00 | 211 000.00 | 1 046 000.00 | 1 577 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 577 000.00 | 211 000.00 | 1 046 000.00 | 1 577 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 577 000.00 | 211 000.00 | 1 046 000.00 | 1 577 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 782 000.00 | 1 782 000.00 | | 1 782 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 668 000.00 | 1 668 000.00 | | 1 668 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
UP Prêts | 90 000.00 | 17 000.00 | 73 000.00 | 90 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134 000.00 | | 134 000.00 | 134 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 266 000.00 | 1 266 000.00 | | 1 266 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 852 000.00 | 1 645 000.00 | 207 000.00 | 1 852 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 754 000.00 | 4 554 000.00 | 3 200 000.00 | 7 754 000.00 |