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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 912.00 | 21 712.00 | 200.00 | 21 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 434.00 | 116 400.00 | 51 034.00 | 167 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 660.00 | | 38 660.00 | 38 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 026.00 | 140 132.00 | 89 895.00 | 230 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 161.00 | 3 400.00 | 495 761.00 | 499 161.00 |
BZ Autres créances | 82 560.00 | | 82 560.00 | 82 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 550.00 | | 48 550.00 | 48 550.00 |
CF Disponibilités | 1 085 299.00 | | 1 085 299.00 | 1 085 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 864.00 | | 9 864.00 | 9 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 725 434.00 | 3 400.00 | 1 722 034.00 | 1 725 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 955 460.00 | 143 532.00 | 1 811 928.00 | 1 955 460.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 750.00 | 57 100.00 | | 59 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 953.00 | 79 953.00 | | 79 953.00 |
DG Autres réserves | 720 827.00 | 669 743.00 | | 720 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 500.00 | 68 111.00 | | 172 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 033 030.00 | 874 907.00 | | 1 033 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 411.00 | 19 501.00 | | 55 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493 487.00 | 412 988.00 | | 493 487.00 |
EA Autres dettes | | 12 050.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 778 899.00 | 444 539.00 | | 778 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 811 928.00 | 1 319 446.00 | | 1 811 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 899.00 | 444 539.00 | | 778 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 761 721.00 | 1 000.00 | 1 762 721.00 | 1 761 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 761 721.00 | 1 000.00 | 1 762 721.00 | 1 761 721.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 159 225.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 926 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 982 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 423 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 400.00 | |
GE Autres charges | | | 2 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 808 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 205.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 205.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 44.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 44.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | 161.00 | | -6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 688.00 | -42 583.00 | | -51 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 931 828.00 | 1 890 032.00 | | 1 931 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 759 329.00 | 1 821 921.00 | | 1 759 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 500.00 | 68 111.00 | | 172 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 758.00 | | 32 066.00 | 200 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 798.00 | 230 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 798.00 | 169 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 912.00 | | | 21 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 186.00 | | 32 066.00 | 140 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 660.00 | | | 38 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 431.00 | 10 498.00 | 2 798.00 | 132 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 712.00 | | | 21 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 719.00 | 10 498.00 | 2 798.00 | 110 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 012.00 | 3 400.00 | 5 012.00 | 5 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 012.00 | 3 400.00 | 5 012.00 | 5 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 012.00 | 3 400.00 | 5 012.00 | 5 012.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 400.00 | 5 012.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 411.00 | 55 411.00 | | 55 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 437.00 | 149 437.00 | | 149 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 188.00 | 208 188.00 | | 208 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 660.00 | | 38 660.00 | 38 660.00 |
UX Autres créances clients | 495 081.00 | 495 081.00 | | 495 081.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VB T. V. A. | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 688.00 | 51 688.00 | | 51 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 371.00 | 28 371.00 | | 28 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 864.00 | 9 864.00 | | 9 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 245.00 | 591 585.00 | 38 660.00 | 630 245.00 |
VW T.V.A. | 135 674.00 | 135 674.00 | | 135 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 899.00 | 778 899.00 | | 778 899.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 645.00 | 15 158.00 | | 8 645.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 684.00 | 59 882.00 | | 71 684.00 |
ST Autres comptes | 137 942.00 | 165 275.00 | | 137 942.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134 972.00 | 139 051.00 | | 134 972.00 |
YT Sous‐traitance | 32 276.00 | 18 210.00 | | 32 276.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 645.00 | 15 158.00 | | 8 645.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 356 568.00 | 359 397.00 | | 356 568.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 142.00 | 47 808.00 | | 49 142.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 376 874.00 | 382 419.00 | | 376 874.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |