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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 495.00 | 9 371.00 | 124.00 | 9 495.00 |
AH Fonds commercial | 131 182.00 | | 131 182.00 | 131 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 793.00 | 174 057.00 | 12 737.00 | 186 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 955.00 | 113 741.00 | 55 214.00 | 168 955.00 |
BD Autres titres immobilisés | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 107.00 | | 4 107.00 | 4 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 897.00 | 297 169.00 | 203 728.00 | 500 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 513.00 | | 44 513.00 | 44 513.00 |
BN En cours de production de biens | 4 586.00 | | 4 586.00 | 4 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 188.00 | | 241 188.00 | 241 188.00 |
BZ Autres créances | 30 946.00 | | 30 946.00 | 30 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 125 768.00 | | 125 768.00 | 125 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 978.00 | | 470 978.00 | 470 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 874.00 | 297 169.00 | 674 706.00 | 971 874.00 |
CU Autres participations | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 33 661.00 | 33 661.00 | | 33 661.00 |
DH Report à nouveau | 365 128.00 | 361 794.00 | | 365 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 209.00 | 33 334.00 | | -41 209.00 |
DL TOTAL (I) | 412 580.00 | 483 789.00 | | 412 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 374.00 | 2 709.00 | | 36 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 107.00 | | | 17 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 857.00 | | | 8 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 437.00 | 104 930.00 | | 112 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 880.00 | 71 376.00 | | 70 880.00 |
EA Autres dettes | 16 471.00 | 19 416.00 | | 16 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 125.00 | 198 431.00 | | 262 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 706.00 | 682 221.00 | | 674 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 075.00 | 198 431.00 | | 242 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 877 663.00 | | 877 663.00 | 877 663.00 |
FG Production vendue services | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 879 078.00 | | 879 078.00 | 879 078.00 |
FM Production stockée | | | 4 586.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 889 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 782.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 940 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 039.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 565.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 032.00 | | | 6 032.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 685.00 | 8 734.00 | | 4 685.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 285.00 | 8 734.00 | | 17 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153.00 | 4 708.00 | | 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 479.00 | | | 7 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 632.00 | 4 708.00 | | 7 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 653.00 | 4 026.00 | | 9 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 945.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 907 647.00 | 1 271 649.00 | | 907 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 948 856.00 | 1 238 315.00 | | 948 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 209.00 | 33 334.00 | | -41 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 670.00 | | 60 956.00 | 476 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 728.00 | 500 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 728.00 | 355 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 538.00 | | 139.00 | 140 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 670.00 | | 60 807.00 | 331 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 461.00 | | 10.00 | 4 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 636.00 | 24 782.00 | 29 250.00 | 301 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 356.00 | 15.00 | | 9 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 280.00 | 24 767.00 | 29 250.00 | 292 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 437.00 | 112 437.00 | | 112 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 876.00 | 21 876.00 | | 21 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 471.00 | 16 471.00 | | 16 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
UX Autres créances clients | 241 188.00 | 241 188.00 | | 241 188.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 463.00 | 13 463.00 | | 13 463.00 |
VB T. V. A. | 9 519.00 | 9 519.00 | | 9 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 374.00 | 16 324.00 | 20 050.00 | 36 374.00 |
VI Groupe et associés | 17 107.00 | 17 107.00 | | 17 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 001.00 | | | 49 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 357.00 | | | 15 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 964.00 | 7 964.00 | | 7 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 919.00 | 278 919.00 | | 278 919.00 |
VW T.V.A. | 27 086.00 | 27 086.00 | | 27 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 268.00 | 233 218.00 | 20 050.00 | 253 268.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 081.00 | | | 6 081.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 156 716.00 | | | 156 716.00 |
ST Autres comptes | 112 639.00 | | | 112 639.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 810.00 | | | 64 810.00 |
YT Sous‐traitance | 23 343.00 | | | 23 343.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 359.00 | | | 9 359.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 044.00 | | | 113 044.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 184.00 | | | 120 184.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 357 507.00 | | | 357 507.00 |