| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 615.00 | | 55 615.00 | 55 615.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 728.00 | 113.00 | 125 615.00 | 125 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 974 942.00 | | 974 942.00 | 974 942.00 |
BZ Autres créances | 948 861.00 | | 948 861.00 | 948 861.00 |
CF Disponibilités | 584 020.00 | | 584 020.00 | 584 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 871.00 | | 3 871.00 | 3 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 511 694.00 | | 2 511 694.00 | 2 511 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 637 422.00 | 113.00 | 2 637 309.00 | 2 637 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 121 796.00 | 75 014.00 | | 121 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 994.00 | 46 782.00 | | 53 994.00 |
DL TOTAL (I) | 285 790.00 | 231 796.00 | | 285 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316.00 | 1 076 522.00 | | 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 637.00 | 134 563.00 | | 278 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 897 812.00 | 1 221 041.00 | | 1 897 812.00 |
EA Autres dettes | 174 755.00 | 223 907.00 | | 174 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 351 519.00 | 2 656 032.00 | | 2 351 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 637 309.00 | 2 887 828.00 | | 2 637 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 351 519.00 | 2 656 032.00 | | 2 351 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 689 553.00 | | 8 689 553.00 | 8 689 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 689 553.00 | | 8 689 553.00 | 8 689 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 689 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 032 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 175 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 671 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 744.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 12 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 816.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 61 349.00 | 63 428.00 | | 61 349.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 290.00 | 17 667.00 | | 19 290.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 290.00 | 17 667.00 | | 24 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 626.00 | | | 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 626.00 | | | 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 664.00 | 17 667.00 | | 23 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 729 829.00 | 9 352 513.00 | | 8 729 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 675 835.00 | 9 305 731.00 | | 8 675 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 994.00 | 46 782.00 | | 53 994.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 884.00 | | | 125 884.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156.00 | 125 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156.00 | 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 614.00 | | | 125 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270.00 | | | 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270.00 | | 156.00 | 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270.00 | | 156.00 | 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 636.00 | 278 636.00 | | 278 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 316.00 | 50 316.00 | | 50 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 488 329.00 | 1 488 329.00 | | 1 488 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 754.00 | 174 754.00 | | 174 754.00 |
UX Autres créances clients | 974 941.00 | 974 941.00 | | 974 941.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VB T. V. A. | 47 153.00 | 47 153.00 | | 47 153.00 |
VC Groupe et associés | 799 806.00 | 799 806.00 | | 799 806.00 |
VI Groupe et associés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VP Divers | 20 368.00 | 20 368.00 | | 20 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 386.00 | 38 386.00 | | 38 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 481.00 | 79 481.00 | | 79 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 927 673.00 | 1 927 673.00 | | 1 927 673.00 |
VW T.V.A. | 320 779.00 | 320 779.00 | | 320 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 351 519.00 | 2 351 519.00 | | 2 351 519.00 |