| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 199.00 | 108 199.00 | | 108 199.00 |
AH Fonds commercial | 3 255 408.00 | 2 402 408.00 | 853 000.00 | 3 255 408.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 986.00 | | 9 986.00 | 9 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 710.00 | 27 161.00 | 3 549.00 | 30 710.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 313.00 | 99 313.00 | | 99 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 529 116.00 | 2 662 582.00 | 866 535.00 | 3 529 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 092.00 | 22 297.00 | 3 795.00 | 26 092.00 |
BN En cours de production de biens | 110 989.00 | | 110 989.00 | 110 989.00 |
BT Marchandises | 34 795.00 | 32 043.00 | 2 752.00 | 34 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 148 506.00 | 10 452.00 | 1 138 054.00 | 1 148 506.00 |
BZ Autres créances | 791 409.00 | | 791 409.00 | 791 409.00 |
CF Disponibilités | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 043.00 | | 64 043.00 | 64 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 176 474.00 | 64 791.00 | 2 111 682.00 | 2 176 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 705 590.00 | 2 727 373.00 | 2 978 217.00 | 5 705 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 940 000.00 | 940 000.00 | | 940 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 188 491.00 | | |
DH Report à nouveau | -1.00 | 56 112.00 | | -1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -635 655.00 | -1 628 444.00 | | -635 655.00 |
DL TOTAL (I) | 310 518.00 | -437 667.00 | | 310 518.00 |
DP Provisions pour risques | 129 833.00 | 121 206.00 | | 129 833.00 |
DQ Provisions pour charges | 592 849.00 | | | 592 849.00 |
DR TOTAL (IV) | 722 682.00 | 121 206.00 | | 722 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 880 813.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 484.00 | 704 287.00 | | 520 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 457.00 | 141 154.00 | | 139 457.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
EA Autres dettes | 65 812.00 | 165 150.00 | | 65 812.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 217 212.00 | 1 040 571.00 | | 1 217 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 945 017.00 | 2 931 975.00 | | 1 945 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 978 217.00 | 2 615 514.00 | | 2 978 217.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 248 078.00 | 4 737.00 | 4 252 815.00 | 4 248 078.00 |
FG Production vendue services | 778 375.00 | 2 177.00 | 780 552.00 | 778 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 026 453.00 | 6 915.00 | 5 033 367.00 | 5 026 453.00 |
FM Production stockée | | | -53 158.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 001 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 286 039.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 736 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 661 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 679.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 297.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 601 476.00 | |
GE Autres charges | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 595 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -594 690.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -635 655.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 001 202.00 | 5 556 300.00 | | 5 001 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 636 858.00 | 7 184 744.00 | | 5 636 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -635 655.00 | -1 628 444.00 | | -635 655.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 492 867.00 | | 46 724.00 | 3 492 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6.00 | 6.00 | 124 813.00 | 6.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 474.00 | 3 529 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 493.00 | 3 373 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 975.00 | 30 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 365 101.00 | | 9 986.00 | 3 365 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 303.00 | | 2 382.00 | 37 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 463.00 | | 34 356.00 | 90 463.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 150.00 | 5 679.00 | 10 468.00 | 140 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 049.00 | 1 644.00 | 1 493.00 | 108 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 101.00 | 4 035.00 | 8 975.00 | 32 101.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 90 463.00 | 34 356.00 | 6.00 | 90 463.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 206.00 | 601 476.00 | | 121 206.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 402 408.00 | | | 2 402 408.00 |
6N Sur stocks et en cours | 45 103.00 | 22 297.00 | 13 060.00 | 45 103.00 |
6T Sur comptes clients | 10 624.00 | | 172.00 | 10 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 548 598.00 | 56 653.00 | 13 238.00 | 2 548 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 669 804.00 | 658 129.00 | 13 238.00 | 2 669 804.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 623 773.00 | 13 232.00 | |
UG ‐ Financières | | 34 356.00 | 6.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 484.00 | 520 484.00 | | 520 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 625.00 | 49 625.00 | | 49 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 404.00 | 63 404.00 | | 63 404.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 812.00 | 65 812.00 | | 65 812.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 217 212.00 | 1 217 212.00 | | 1 217 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 313.00 | | 99 313.00 | 99 313.00 |
UX Autres créances clients | 1 137 835.00 | 1 137 835.00 | | 1 137 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
VB T. V. A. | 129 135.00 | 129 135.00 | | 129 135.00 |
VC Groupe et associés | 619 558.00 | 619 558.00 | | 619 558.00 |
VP Divers | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 083.00 | 8 083.00 | | 8 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 187.00 | 41 187.00 | | 41 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 043.00 | 64 043.00 | | 64 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 103 271.00 | 1 993 287.00 | 109 984.00 | 2 103 271.00 |
VW T.V.A. | 18 344.00 | 18 344.00 | | 18 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 945 017.00 | 1 945 017.00 | | 1 945 017.00 |