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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 916 837.00 | | 916 837.00 | 916 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 451.00 | 124 359.00 | 104 092.00 | 228 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 526.00 | 119 438.00 | 15 089.00 | 134 526.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 799.00 | | 29 799.00 | 29 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 310 402.00 | 244 546.00 | 1 065 856.00 | 1 310 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 455.00 | | 53 455.00 | 53 455.00 |
BZ Autres créances | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
CF Disponibilités | 120 567.00 | | 120 567.00 | 120 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 601.00 | | 20 601.00 | 20 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 776.00 | | 197 776.00 | 197 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 178.00 | 244 546.00 | 1 263 631.00 | 1 508 178.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 930.00 | 4 393.00 | | 8 930.00 |
DG Autres réserves | 157 292.00 | 71 106.00 | | 157 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 722.00 | 90 722.00 | | 100 722.00 |
DL TOTAL (I) | 366 944.00 | 266 222.00 | | 366 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 156.00 | 283 300.00 | | 286 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 914.00 | 528 776.00 | | 504 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 815.00 | 31 628.00 | | 24 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 791.00 | 71 940.00 | | 80 791.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 11.00 | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 688.00 | 915 655.00 | | 896 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 631.00 | 1 181 877.00 | | 1 263 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 973 121.00 | | 973 121.00 | 973 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 973 121.00 | | 973 121.00 | 973 121.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 054.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 980 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 735.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 838 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 218.00 | 2 276.00 | | 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 218.00 | 2 276.00 | | 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 991.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 399.00 | 31.00 | | 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 399.00 | 1 022.00 | | 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -181.00 | 1 254.00 | | -181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 287.00 | 12 984.00 | | 32 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 980 396.00 | 1 040 468.00 | | 980 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 879 674.00 | 949 746.00 | | 879 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 722.00 | 90 722.00 | | 100 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 303 178.00 | | 24 118.00 | 1 303 178.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 450.00 | | | 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 893.00 | 1 310 402.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 917 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 893.00 | 362 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 917 137.00 | | | 917 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 007.00 | | 23 864.00 | 356 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 584.00 | | 254.00 | 29 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 305.00 | 33 735.00 | 16 494.00 | 227 305.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 450.00 | | | 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 555.00 | 33 735.00 | 16 494.00 | 226 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 504 914.00 | 504 914.00 | | 504 914.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 815.00 | 24 815.00 | | 24 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 498.00 | 26 498.00 | | 26 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 211.00 | 17 211.00 | | 17 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 299.00 | 19 299.00 | | 19 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 799.00 | | 29 799.00 | 29 799.00 |
UX Autres créances clients | 53 455.00 | 53 455.00 | | 53 455.00 |
VB T. V. A. | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 140.00 | 105 776.00 | 169 472.00 | 286 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 601.00 | 20 601.00 | | 20 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 008.00 | 77 209.00 | 29 799.00 | 107 008.00 |
VW T.V.A. | 12 914.00 | 12 914.00 | | 12 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 688.00 | 716 324.00 | 169 472.00 | 896 688.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 120.00 | 21 125.00 | | 21 120.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 156 708.00 | 172 110.00 | | 156 708.00 |
ST Autres comptes | 153 328.00 | 170 394.00 | | 153 328.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 162 842.00 | 163 487.00 | | 162 842.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 095.00 | 9 973.00 | | 11 095.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 345.00 | 5 049.00 | | 5 345.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 465.00 | 26 174.00 | | 26 465.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 035.00 | 206 897.00 | | 196 035.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 455.00 | 103 866.00 | | 95 455.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 483 973.00 | 515 963.00 | | 483 973.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |