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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 157.00 | 32 234.00 | 12 923.00 | 45 157.00 |
AN Terrains | 224 978.00 | 75 656.00 | 149 322.00 | 224 978.00 |
AP Constructions | 7 692 437.00 | 4 396 543.00 | 3 295 894.00 | 7 692 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 195 575.00 | 2 039 533.00 | 156 041.00 | 2 195 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 066 198.00 | 882 015.00 | 184 183.00 | 1 066 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 224 344.00 | 7 425 982.00 | 3 798 363.00 | 11 224 344.00 |
BN En cours de production de biens | 12 215.00 | | 12 215.00 | 12 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 247.00 | 7 591.00 | 581 656.00 | 589 247.00 |
BZ Autres créances | 155 884.00 | | 155 884.00 | 155 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 696 811.00 | | 696 811.00 | 696 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 490.00 | | 59 490.00 | 59 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 513 648.00 | 7 591.00 | 2 506 056.00 | 2 513 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 737 992.00 | 7 433 573.00 | 6 304 419.00 | 13 737 992.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 591.00 | | | 7 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 897 776.00 | | | 2 897 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 205.00 | | | 317 205.00 |
DL TOTAL (I) | 5 194 980.00 | | | 5 194 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 039.00 | | | 362 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 706 313.00 | | | 706 313.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 244.00 | | | 20 244.00 |
EA Autres dettes | 20 842.00 | | | 20 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 109 439.00 | | | 1 109 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 304 419.00 | | | 6 304 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 109 439.00 | | | 1 109 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 4 589.00 | 4 589.00 | |
FD Production vendue biens | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
FG Production vendue services | 238 426.00 | 6 567 197.00 | 6 805 623.00 | 238 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 826.00 | 6 571 786.00 | 6 822 612.00 | 250 826.00 |
FM Production stockée | | | -3 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 853 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 623 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 393 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 851 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 022 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 356 041.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 397 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 456 729.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 507.00 | |
GN Différences positives de change | | | 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 091.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 456 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 610.00 | | | 34 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 888.00 | | | 10 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 888.00 | | | 10 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 888.00 | | | -10 888.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 786.00 | | | 15 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 745.00 | | | 112 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 855 024.00 | | | 6 855 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 537 820.00 | | | 6 537 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 205.00 | | | 317 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 221 230.00 | | 50 992.00 | 11 221 230.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 878.00 | 11 224 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 878.00 | 11 179 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 157.00 | | | 45 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 176 074.00 | | 50 992.00 | 11 176 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 106 931.00 | 356 041.00 | 36 990.00 | 7 106 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 059.00 | 12 175.00 | | 20 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 086 872.00 | 343 866.00 | 36 990.00 | 7 086 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 109.00 | | 518.00 | 8 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 109.00 | | 518.00 | 8 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 109.00 | | 518.00 | 8 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 039.00 | 362 039.00 | | 362 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 283 482.00 | 283 482.00 | | 283 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 384 178.00 | 384 178.00 | | 384 178.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 244.00 | 20 244.00 | | 20 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 842.00 | 20 842.00 | | 20 842.00 |
UX Autres créances clients | 581 656.00 | 581 656.00 | | 581 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 941.00 | 39 941.00 | | 39 941.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 010.00 | 20 010.00 | | 20 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 591.00 | | | 7 591.00 |
VB T. V. A. | 23 327.00 | 23 327.00 | | 23 327.00 |
VC Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 202.00 | 41 202.00 | | 41 202.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 645.00 | 29 645.00 | | 29 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 654.00 | 38 654.00 | | 38 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 490.00 | 59 490.00 | | 59 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 622.00 | 797 030.00 | 7 591.00 | 804 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 109 439.00 | 1 109 439.00 | | 1 109 439.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 182 401.00 | | | 182 401.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 370.00 | | | 45 370.00 |
ST Autres comptes | 474 804.00 | | | 474 804.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 088 328.00 | | | 1 088 328.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 807.00 | | | 14 807.00 |
YW Taxe professionnelle | 211 031.00 | | | 211 031.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 393 432.00 | | | 393 432.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 281 716.00 | | | 281 716.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 474 530.00 | | | 474 530.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 623 309.00 | | | 1 623 309.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 118.00 | | | 118.00 |