| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 1 249.00 | 277.00 | 971.00 | 1 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 735 221.00 | 2 702 570.00 | 2 032 651.00 | 4 735 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 486.00 | 74 439.00 | 187 047.00 | 261 486.00 |
AV Immobilisations en cours | 865 527.00 | | 865 527.00 | 865 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 866 009.00 | 2 777 286.00 | 3 088 722.00 | 5 866 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 416 258.00 | | 416 258.00 | 416 258.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 151 852.00 | | 151 852.00 | 151 852.00 |
BT Marchandises | 42 740.00 | | 42 740.00 | 42 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 512.00 | 1 337.00 | 251 175.00 | 252 512.00 |
BZ Autres créances | 518 730.00 | | 518 730.00 | 518 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 382 093.00 | 1 337.00 | 1 380 755.00 | 1 382 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 248 102.00 | 2 778 623.00 | 4 469 478.00 | 7 248 102.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 800.00 | 170 800.00 | | 170 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 080.00 | 17 080.00 | | 17 080.00 |
DG Autres réserves | 230 347.00 | 230 347.00 | | 230 347.00 |
DH Report à nouveau | -673 914.00 | -462 259.00 | | -673 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 897.00 | -211 654.00 | | -54 897.00 |
DJ Subventions d’investissement | 181 065.00 | | | 181 065.00 |
DL TOTAL (I) | -129 519.00 | -255 686.00 | | -129 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 944.00 | 86 000.00 | | 12 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 562.00 | 479 955.00 | | 395 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 340.00 | 94 801.00 | | 139 340.00 |
EA Autres dettes | 4 051 149.00 | 3 551 893.00 | | 4 051 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 598 998.00 | 4 212 651.00 | | 4 598 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 469 478.00 | 3 956 964.00 | | 4 469 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 598 998.00 | 4 212 651.00 | | 4 598 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 944.00 | 86 000.00 | | 12 944.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 300 908.00 | 41 215.00 | 342 123.00 | 300 908.00 |
FD Production vendue biens | 2 753 744.00 | 59 864.00 | 2 813 608.00 | 2 753 744.00 |
FG Production vendue services | 84 451.00 | 6 561.00 | 91 012.00 | 84 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 139 103.00 | 107 641.00 | 3 246 745.00 | 3 139 103.00 |
FM Production stockée | | | 10 020.00 | |
FN Production immobilisée | | | 100 058.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 969.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 479 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 171 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 431 916.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 832 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 451 153.00 | |
GE Autres charges | | | 6 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 488 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 697.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 204.00 | 67 090.00 | | 61 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 200.00 | -28 679.00 | | 3 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 480 820.00 | 3 478 165.00 | | 3 480 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 535 718.00 | 3 689 819.00 | | 3 535 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 897.00 | -211 654.00 | | -54 897.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 155 845.00 | | 737 414.00 | 5 155 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 250.00 | 5 866 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 250.00 | 5 863 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 153 320.00 | | 737 414.00 | 5 153 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 326 133.00 | 451 153.00 | | 2 326 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 326 133.00 | 451 153.00 | | 2 326 133.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 831.00 | | 6 494.00 | 7 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 831.00 | | 6 494.00 | 7 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 831.00 | | 6 494.00 | 7 831.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 494.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 562.00 | 395 562.00 | | 395 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 363.00 | 34 363.00 | | 34 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 908.00 | 102 908.00 | | 102 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 237 697.00 | 237 697.00 | | 237 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 815.00 | 14 815.00 | | 14 815.00 |
VB T. V. A. | 64 992.00 | 64 992.00 | | 64 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 944.00 | 12 944.00 | | 12 944.00 |
VI Groupe et associés | 4 050 244.00 | 4 050 244.00 | | 4 050 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 879.00 | 35 879.00 | | 35 879.00 |
VP Divers | 237 942.00 | 237 942.00 | | 237 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 550.00 | 179 550.00 | | 179 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 243.00 | 772 243.00 | | 772 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 598 998.00 | 4 598 998.00 | | 4 598 998.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 164.00 | 7 276.00 | | 21 164.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 613.00 | 10 294.00 | | 12 613.00 |
ST Autres comptes | 603 887.00 | 616 220.00 | | 603 887.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 931.00 | 33 676.00 | | 33 931.00 |
YT Sous‐traitance | 36 885.00 | 141 350.00 | | 36 885.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 145 128.00 | 109 328.00 | | 145 128.00 |
YW Taxe professionnelle | 41 443.00 | 39 559.00 | | 41 443.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 607.00 | 46 835.00 | | 62 607.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 640 346.00 | 671 916.00 | | 640 346.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 491 587.00 | 556 753.00 | | 491 587.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 832 446.00 | 910 870.00 | | 832 446.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |