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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
AH Fonds commercial | 122 417.00 | | 122 417.00 | 122 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 928.00 | 328 867.00 | 42 061.00 | 370 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 512.00 | 89 657.00 | 20 855.00 | 110 512.00 |
BF Prêts | 417 439.00 | | 417 439.00 | 417 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 262.00 | | 55 262.00 | 55 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 082 868.00 | 423 833.00 | 659 036.00 | 1 082 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 437 500.00 | | 437 500.00 | 437 500.00 |
BN En cours de production de biens | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 346 338.00 | | 20 346 338.00 | 20 346 338.00 |
BZ Autres créances | 255 158.00 | | 255 158.00 | 255 158.00 |
CF Disponibilités | 6 598.00 | | 6 598.00 | 6 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 654.00 | | 13 654.00 | 13 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 309 247.00 | | 21 309 247.00 | 21 309 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 392 115.00 | 423 833.00 | 21 968 283.00 | 22 392 115.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
DG Autres réserves | 1 373 010.00 | 1 514 190.00 | | 1 373 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 448.00 | -141 181.00 | | 99 448.00 |
DL TOTAL (I) | 1 481 369.00 | 1 381 921.00 | | 1 481 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 830 080.00 | 669 882.00 | | 1 830 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 887 383.00 | 3 307 346.00 | | 7 887 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 254 864.00 | 3 785 648.00 | | 4 254 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 641 263.00 | 4 793 385.00 | | 4 641 263.00 |
EA Autres dettes | 1 820 437.00 | 2 514 925.00 | | 1 820 437.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 886.00 | 124 359.00 | | 52 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 486 914.00 | 15 195 545.00 | | 20 486 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 968 283.00 | 16 577 466.00 | | 21 968 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 236 914.00 | 15 195 545.00 | | 19 236 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 131 059.00 | | 14 131 059.00 | 14 131 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 131 059.00 | | 14 131 059.00 | 14 131 059.00 |
FM Production stockée | | | -160 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 014 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 652 174.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -137 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 751 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 905 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 601 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 499.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 835 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 527 249.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 527 249.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 599.00 | 29 640.00 | | 17 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 599.00 | 29 640.00 | | 17 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 599.00 | 497 609.00 | | -17 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 597.00 | | | 45 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 182 553.00 | 13 796 707.00 | | 14 182 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 083 105.00 | 13 937 887.00 | | 14 083 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 448.00 | -141 181.00 | | 99 448.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 406.00 | | 4 049 675.00 | 1 012 406.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 309.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 499.00 | | | 20 499.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 726.00 | | | 127 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 600.00 | | 1 840.00 | 479 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405 080.00 | | 4 047 835.00 | 405 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 334.00 | 20 499.00 | | 403 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 309.00 | | | 5 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 025.00 | 20 499.00 | | 398 025.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 040.00 | | 43 040.00 | 43 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 040.00 | | 43 040.00 | 43 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 040.00 | | 43 040.00 | 43 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 43 040.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 887 383.00 | 7 887 383.00 | | 7 887 383.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 254 864.00 | 4 254 864.00 | | 4 254 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 391.00 | 37 391.00 | | 37 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 328 533.00 | 328 533.00 | | 328 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 820 437.00 | 1 820 437.00 | | 1 820 437.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 886.00 | 52 886.00 | | 52 886.00 |
UP Prêts | 417 439.00 | | 417 439.00 | 417 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 262.00 | | 55 262.00 | 55 262.00 |
UX Autres créances clients | 20 346 338.00 | 20 346 338.00 | | 20 346 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VB T. V. A. | 84 676.00 | 84 676.00 | | 84 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 580 080.00 | 580 080.00 | | 580 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 288.00 | 109 288.00 | | 109 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 288.00 | 170 288.00 | | 170 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 654.00 | 13 654.00 | | 13 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 087 850.00 | 20 615 149.00 | 472 701.00 | 21 087 850.00 |
VW T.V.A. | 4 166 050.00 | 4 166 050.00 | | 4 166 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 486 914.00 | 19 236 914.00 | 1 250 000.00 | 20 486 914.00 |