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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 543 411.00 | 400 488.00 | 142 923.00 | 543 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 104.00 | 233 303.00 | 12 801.00 | 246 104.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 140.00 | | 11 140.00 | 11 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 455.00 | 633 792.00 | 199 664.00 | 833 455.00 |
BT Marchandises | 8 360.00 | | 8 360.00 | 8 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 886.00 | 6 803.00 | 130 082.00 | 136 886.00 |
BZ Autres créances | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 477 692.00 | | 477 692.00 | 477 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 037.00 | 6 803.00 | 676 234.00 | 683 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 493.00 | 640 595.00 | 875 898.00 | 1 516 493.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 289 882.00 | 272 539.00 | | 289 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 163.00 | 17 343.00 | | 9 163.00 |
DL TOTAL (I) | 315 820.00 | 306 657.00 | | 315 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 271.00 | 66 712.00 | | 359 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 650.00 | 71 885.00 | | 73 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 561.00 | 46 273.00 | | 48 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 511.00 | 80 279.00 | | 68 511.00 |
EA Autres dettes | 10 085.00 | 120 900.00 | | 10 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 078.00 | 386 048.00 | | 560 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 898.00 | 692 705.00 | | 875 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 485.00 | | | 548 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591 729.00 | 42 063.00 | | 591 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591 729.00 | 42 063.00 | | 591 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 803.00 | | | 6 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 803.00 | | | 6 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 803.00 | | | 6 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 650.00 | 73 650.00 | | 73 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 561.00 | 48 561.00 | | 48 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 511.00 | 68 511.00 | | 68 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 085.00 | 10 085.00 | | 10 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359 271.00 | 292 866.00 | 66 406.00 | 359 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 985.00 | 156 985.00 | | 156 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 285.00 | 156 985.00 | 2 300.00 | 159 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 078.00 | 493 672.00 | 66 406.00 | 560 078.00 |