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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 049.00 | | 8 049.00 | 8 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 354 324.00 | 2 464 580.00 | 889 744.00 | 3 354 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 910.00 | 63 867.00 | 11 043.00 | 74 910.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 437 298.00 | 2 528 447.00 | 908 851.00 | 3 437 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 213.00 | 14 138.00 | 214 074.00 | 228 213.00 |
BZ Autres créances | 26 363.00 | | 26 363.00 | 26 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 685.00 | | 300 685.00 | 300 685.00 |
CF Disponibilités | 27 646.00 | | 27 646.00 | 27 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 728.00 | | 75 728.00 | 75 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 604.00 | 14 138.00 | 645 465.00 | 659 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 096 901.00 | 2 542 585.00 | 1 554 316.00 | 4 096 901.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 337 880.00 | 291 521.00 | | 337 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 178.00 | 63 359.00 | | 89 178.00 |
DL TOTAL (I) | 594 752.00 | 522 574.00 | | 594 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 835 137.00 | 548 372.00 | | 835 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 709.00 | 21 383.00 | | 36 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 558.00 | 29 017.00 | | 32 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 161.00 | 49 814.00 | | 55 161.00 |
EA Autres dettes | | 7 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 959 564.00 | 655 785.00 | | 959 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 554 316.00 | 1 178 360.00 | | 1 554 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 280 664.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 082 215.00 | | 624 436.00 | 3 082 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 269 353.00 | 3 437 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 269 353.00 | 3 429 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | 5 000.00 | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 079 151.00 | | 619 436.00 | 3 079 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 495 713.00 | 244 806.00 | 217 864.00 | 2 495 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 495 713.00 | 244 806.00 | 217 864.00 | 2 495 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 558.00 | 32 558.00 | | 32 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 412.00 | 12 412.00 | | 12 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 375.00 | 8 375.00 | | 8 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
UX Autres créances clients | 205 591.00 | 205 591.00 | | 205 591.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 621.00 | 22 621.00 | | 22 621.00 |
VB T. V. A. | 26 184.00 | 26 184.00 | | 26 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 835 137.00 | 238 774.00 | 530 158.00 | 835 137.00 |
VI Groupe et associés | 36 709.00 | 36 709.00 | | 36 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 565 500.00 | | | 565 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 278 592.00 | | | 278 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 728.00 | 75 728.00 | | 75 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 304.00 | 330 304.00 | | 330 304.00 |
VW T.V.A. | 30 449.00 | 30 449.00 | | 30 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 564.00 | 363 201.00 | 530 158.00 | 959 564.00 |