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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 450.00 | | 152 450.00 | 152 450.00 |
AP Constructions | 34 384.00 | 32 224.00 | 2 159.00 | 34 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 226.00 | 35 092.00 | 1 133.00 | 36 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 038.00 | 141 394.00 | 27 644.00 | 169 038.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 854.00 | | 27 854.00 | 27 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 001.00 | 208 711.00 | 211 290.00 | 420 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 436.00 | | 64 436.00 | 64 436.00 |
BT Marchandises | 3 513 571.00 | 1 051 784.00 | 2 461 787.00 | 3 513 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 780.00 | | 23 780.00 | 23 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 380.00 | 8 708.00 | 472 672.00 | 481 380.00 |
BZ Autres créances | 212 954.00 | | 212 954.00 | 212 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 399.00 | | 16 399.00 | 16 399.00 |
CF Disponibilités | 538 687.00 | | 538 687.00 | 538 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 996.00 | | 42 996.00 | 42 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 894 203.00 | 1 060 493.00 | 3 833 710.00 | 4 894 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 314 204.00 | 1 269 204.00 | 4 045 000.00 | 5 314 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 223 886.00 | 223 886.00 | | 223 886.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
DG Autres réserves | 2 774 617.00 | 2 463 932.00 | | 2 774 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 952.00 | 310 685.00 | | 29 952.00 |
DL TOTAL (I) | 3 050 559.00 | 3 020 607.00 | | 3 050 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274.00 | 404.00 | | 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427 244.00 | 408 992.00 | | 427 244.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 057.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 529.00 | 147 607.00 | | 509 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 353.00 | 48 384.00 | | 36 353.00 |
EA Autres dettes | 21 042.00 | 21 042.00 | | 21 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 441.00 | 636 487.00 | | 994 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 045 000.00 | 3 657 093.00 | | 4 045 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 994 441.00 | 636 487.00 | | 994 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 274.00 | 404.00 | | 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 001.00 | | | 420 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 450.00 | | | 152 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 647.00 | | | 239 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 904.00 | | | 27 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 240.00 | 11 472.00 | | 197 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 240.00 | 11 472.00 | | 197 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 945 102.00 | 1 051 784.00 | 945 102.00 | 945 102.00 |
6T Sur comptes clients | 8 708.00 | | | 8 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 953 810.00 | 1 051 784.00 | 945 102.00 | 953 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 953 810.00 | 1 051 784.00 | 945 102.00 | 953 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 051 784.00 | 945 102.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 529.00 | 509 529.00 | | 509 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 718.00 | 8 718.00 | | 8 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 062.00 | 22 062.00 | | 22 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 042.00 | 21 042.00 | | 21 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 854.00 | 27 854.00 | | 27 854.00 |
UX Autres créances clients | 470 930.00 | 470 930.00 | | 470 930.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
VB T. V. A. | 39 069.00 | 39 069.00 | | 39 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VI Groupe et associés | 427 244.00 | 427 244.00 | | 427 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 552.00 | 106 552.00 | | 106 552.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 43 112.00 | 43 112.00 | | 43 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 222.00 | 24 222.00 | | 24 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 996.00 | 42 996.00 | | 42 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 185.00 | 754 735.00 | 10 450.00 | 765 185.00 |
VW T.V.A. | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 442.00 | 994 442.00 | | 994 442.00 |