| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 761.00 | 19 761.00 | | 19 761.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 618 984.00 | 381 694.00 | 237 290.00 | 618 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 871.00 | 14 379.00 | 15 492.00 | 29 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 322.00 | 479 863.00 | 405 459.00 | 885 322.00 |
BP En cours de production de services | 444 487.00 | | 444 487.00 | 444 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 132 559.00 | 95 743.00 | 1 036 816.00 | 1 132 559.00 |
BZ Autres créances | 322 390.00 | | 322 390.00 | 322 390.00 |
CF Disponibilités | 120 847.00 | | 120 847.00 | 120 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 021 762.00 | 95 743.00 | 1 926 019.00 | 2 021 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 907 084.00 | 575 606.00 | 2 331 478.00 | 2 907 084.00 |
CR Parts à plus d’un an | 218 978.00 | | | 218 978.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 64 029.00 | 64 029.00 | | 64 029.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 440.00 | 192 440.00 | | 192 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 244.00 | 19 244.00 | | 19 244.00 |
DG Autres réserves | 372 867.00 | 130 758.00 | | 372 867.00 |
DH Report à nouveau | 92.00 | 23.00 | | 92.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 114.00 | 242 178.00 | | 164 114.00 |
DL TOTAL (I) | 748 757.00 | 584 643.00 | | 748 757.00 |
DQ Provisions pour charges | 280 372.00 | 228 439.00 | | 280 372.00 |
DR TOTAL (IV) | 280 372.00 | 228 439.00 | | 280 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 743.00 | 17 975.00 | | 114 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 105.00 | 179 466.00 | | 86 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 593 663.00 | 610 346.00 | | 593 663.00 |
EA Autres dettes | 9 805.00 | 9 391.00 | | 9 805.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 498 034.00 | 457 226.00 | | 498 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 302 350.00 | 1 274 404.00 | | 1 302 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 331 478.00 | 2 087 486.00 | | 2 331 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 219 844.00 | 1 274 404.00 | | 1 219 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 305 297.00 | 113 658.00 | 2 418 955.00 | 2 305 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 305 297.00 | 113 658.00 | 2 418 955.00 | 2 305 297.00 |
FM Production stockée | | | 252 307.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 692 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 710 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 209 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 483 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 440.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 933.00 | |
GE Autres charges | | | 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 637 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 430.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 347.00 | | | 347.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 514.00 | | | 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 514.00 | | | 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -103 170.00 | -79 438.00 | | -103 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 699 413.00 | 2 598 770.00 | | 2 699 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 535 299.00 | 2 356 592.00 | | 2 535 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 114.00 | 242 178.00 | | 164 114.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 958.00 | | 131 461.00 | 764 958.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 029.00 | | | 64 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 097.00 | 885 322.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 64 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 097.00 | 648 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 210.00 | | | 172 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 492.00 | | 131 461.00 | 528 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 704.00 | 67 256.00 | 11 097.00 | 423 704.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 029.00 | | | 64 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 761.00 | | | 19 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 915.00 | 67 256.00 | 11 097.00 | 339 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 228 439.00 | 51 933.00 | | 228 439.00 |
6T Sur comptes clients | 38 659.00 | 77 440.00 | 20 355.00 | 38 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 659.00 | 77 440.00 | 20 355.00 | 38 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 267 098.00 | 129 373.00 | 20 355.00 | 267 098.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 129 373.00 | 20 355.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 105.00 | 86 105.00 | | 86 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 014.00 | 190 014.00 | | 190 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 521.00 | 174 521.00 | | 174 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 805.00 | 9 805.00 | | 9 805.00 |
8L Produits constatés d’avance | 498 034.00 | 498 034.00 | | 498 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 986 263.00 | 986 263.00 | | 986 263.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 126.00 | 821.00 | 1 305.00 | 2 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 146 296.00 | 146 296.00 | | 146 296.00 |
VB T. V. A. | 13 440.00 | 13 440.00 | | 13 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 743.00 | 32 237.00 | 82 506.00 | 114 743.00 |
VI Groupe et associés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 700.00 | | | 130 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 932.00 | | | 33 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300 069.00 | 82 396.00 | 217 673.00 | 300 069.00 |
VP Divers | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 019.00 | 11 019.00 | | 11 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 456 657.00 | 1 237 450.00 | 219 207.00 | 1 456 657.00 |
VW T.V.A. | 218 042.00 | 218 042.00 | | 218 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 302 350.00 | 1 219 844.00 | 82 506.00 | 1 302 350.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 317.00 | 25 595.00 | | 36 317.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 221.00 | 63 766.00 | | 42 221.00 |
ST Autres comptes | 197 871.00 | 189 158.00 | | 197 871.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 127 868.00 | 124 563.00 | | 127 868.00 |
YT Sous‐traitance | 342 415.00 | 278 893.00 | | 342 415.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 582.00 | 31 368.00 | | 582.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 317.00 | 25 595.00 | | 36 317.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 453 483.00 | 496 545.00 | | 453 483.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 098.00 | 111 444.00 | | 124 098.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 710 957.00 | 687 747.00 | | 710 957.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |