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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
028 Immobilisations corporelles | 182 870.00 | 129 107.00 | 53 764.00 | 182 870.00 |
040 Immobilisations financières | 16 340.00 | | 16 340.00 | 16 340.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 202 466.00 | 132 362.00 | 70 104.00 | 202 466.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 175.00 | | 10 175.00 | 10 175.00 |
060 Stock marchandises | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 879.00 | | 45 879.00 | 45 879.00 |
072 Créances – Autres | 37 015.00 | | 37 015.00 | 37 015.00 |
084 Disponibilités | 83 655.00 | | 83 655.00 | 83 655.00 |
088 Caisse | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 181 335.00 | | 181 335.00 | 181 335.00 |
110 Total général Actif | 383 801.00 | 132 362.00 | 251 439.00 | 383 801.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 151 146.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -58 005.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 526.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 959.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 838.00 | |
172 Autres dettes | | | 65 116.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 913.00 | |
180 Total général Passif | | | 251 439.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 7 792.00 | | | 7 792.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 7 792.00 | 8 258.00 | | 7 792.00 |
214 Production vendue de biens – France | 627 291.00 | 750 774.00 | | 627 291.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 627 291.00 | | | 627 291.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 12 967.00 | | | 12 967.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 967.00 | 16 522.00 | | 12 967.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 750.00 | 4 398.00 | | 2 750.00 |
230 Autres produits | 6 690.00 | 10 753.00 | | 6 690.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 657 491.00 | 790 705.00 | | 657 491.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 484.00 | 8 338.00 | | 6 484.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 361.00 | -21.00 | | 361.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 189 938.00 | 235 879.00 | | 189 938.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 227.00 | -604.00 | | 6 227.00 |
242 Autres charges externes. | 134 890.00 | 130 061.00 | | 134 890.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 508.00 | 3 112.00 | | 5 508.00 |
250 Rémunérations du personnel | 265 330.00 | 274 737.00 | | 265 330.00 |
252 Charges sociales | 90 976.00 | 98 498.00 | | 90 976.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 379.00 | 17 745.00 | | 19 379.00 |
262 Autres charges | 203.00 | 398.00 | | 203.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 719 294.00 | 768 144.00 | | 719 294.00 |
270 Résultat d’exploitation | -61 803.00 | 22 561.00 | | -61 803.00 |
280 Produits financiers | -480.00 | 1 761.00 | | -480.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | 1 468.00 | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 1 221.00 | 1 310.00 | | 1 221.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 252.00 | 1 246.00 | | 2 252.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 751.00 | 2 511.00 | | -2 751.00 |
310 Bénéfice ou perte | -58 005.00 | 20 723.00 | | -58 005.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 254.00 | | | 11 254.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 191 212.00 | | | 191 212.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 773.00 | | | 13 773.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 519.00 | | | 2 519.00 |