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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 111 217.00 | 76 029.00 | 35 188.00 | 111 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 255.00 | 203 566.00 | 90 689.00 | 294 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 107.00 | 259 288.00 | 53 819.00 | 313 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 653.00 | | 68 653.00 | 68 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 231.00 | 538 883.00 | 248 349.00 | 787 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 904 023.00 | 51 017.00 | 853 006.00 | 904 023.00 |
BZ Autres créances | 130 048.00 | | 130 048.00 | 130 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 7 229.00 | | 7 229.00 | 7 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 371.00 | | 9 371.00 | 9 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 717.00 | 51 017.00 | 999 700.00 | 1 050 717.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 18 007.00 | | 18 007.00 | 18 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 855 954.00 | 589 900.00 | 1 266 055.00 | 1 855 954.00 |
CP Parts à moins d’un an | 68 653.00 | | | 68 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
DG Autres réserves | 73 383.00 | 56 238.00 | | 73 383.00 |
DH Report à nouveau | 94 523.00 | 94 523.00 | | 94 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 829.00 | 17 145.00 | | -132 829.00 |
DL TOTAL (I) | 90 747.00 | 223 575.00 | | 90 747.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 175 550.00 | 175 550.00 | | 175 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 650.00 | 351 278.00 | | 362 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317.00 | 207.00 | | 317.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 234.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 804.00 | 271 612.00 | | 280 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 128.00 | 319 905.00 | | 345 128.00 |
EA Autres dettes | 10 859.00 | | | 10 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 175 308.00 | 1 124 785.00 | | 1 175 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 055.00 | 1 348 360.00 | | 1 266 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 495.00 | 1 118 551.00 | | 809 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 907.00 | 85 696.00 | | 57 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 617.00 | | 49 760.00 | 738 617.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 036.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 036.00 | 68 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 146.00 | 787 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110.00 | 607 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 217.00 | | | 111 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 042.00 | | 13 430.00 | 594 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 359.00 | | 36 330.00 | 33 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 173.00 | 49 709.00 | | 489 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 046.00 | 983.00 | | 75 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 128.00 | 48 726.00 | | 414 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 998.00 | 21 019.00 | | 29 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 998.00 | 21 019.00 | | 29 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 998.00 | 21 019.00 | | 29 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 175 550.00 | 175 550.00 | | 175 550.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 804.00 | 280 804.00 | | 280 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 406.00 | 77 406.00 | | 77 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 999.00 | 90 999.00 | | 90 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 859.00 | 10 859.00 | | 10 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 653.00 | 68 653.00 | | 68 653.00 |
UX Autres créances clients | 842 453.00 | 842 453.00 | | 842 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 533.00 | 30 533.00 | | 30 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 570.00 | 61 570.00 | | 61 570.00 |
VB T. V. A. | 25 085.00 | 25 085.00 | | 25 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 907.00 | 57 907.00 | | 57 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 743.00 | -61 070.00 | 365 814.00 | 304 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 749.00 | | | 110 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 593.00 | 7 593.00 | | 7 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 516.00 | 73 516.00 | | 73 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 371.00 | 9 371.00 | | 9 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 112 094.00 | 1 112 094.00 | | 1 112 094.00 |
VW T.V.A. | 169 130.00 | 169 130.00 | | 169 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 175 308.00 | 809 495.00 | 365 814.00 | 1 175 308.00 |