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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 896.00 | 110 896.00 | | 110 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 486 833.00 | 436 523.00 | 50 311.00 | 486 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 922.00 | 97 030.00 | 26 893.00 | 123 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 652.00 | 644 449.00 | 77 203.00 | 721 652.00 |
BP En cours de production de services | 51 867.00 | | 51 867.00 | 51 867.00 |
BT Marchandises | 32 751.00 | | 32 751.00 | 32 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 691.00 | | 307 691.00 | 307 691.00 |
BZ Autres créances | 23 800.00 | | 23 800.00 | 23 800.00 |
CF Disponibilités | 1 457 177.00 | | 1 457 177.00 | 1 457 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 875 851.00 | | 1 875 851.00 | 1 875 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 597 503.00 | 644 449.00 | 1 953 055.00 | 2 597 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 1 718 909.00 | | | 1 718 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 345.00 | | | 26 345.00 |
DL TOTAL (I) | 1 827 754.00 | | | 1 827 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 148.00 | | | 17 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 153.00 | | | 108 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 301.00 | | | 125 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 953 055.00 | | | 1 953 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 301.00 | | | 125 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 589 869.00 | 153 720.00 | 743 589.00 | 589 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 589 869.00 | 153 720.00 | 743 589.00 | 589 869.00 |
FM Production stockée | | | -3 526.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 740 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 546.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76.00 | | | 76.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 344.00 | | | 745 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 999.00 | | | 718 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 345.00 | | | 26 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 612 554.00 | 32 546.00 | 651.00 | 612 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 896.00 | | | 110 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 657.00 | 32 546.00 | 651.00 | 501 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 148.00 | 17 148.00 | | 17 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 153.00 | 108 153.00 | | 108 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 334 056.00 | 334 056.00 | | 334 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 056.00 | 334 056.00 | | 334 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 301.00 | 125 301.00 | | 125 301.00 |