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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AN Terrains | 303 223.00 | | 303 223.00 | 303 223.00 |
AP Constructions | 1 212 894.00 | 398 760.00 | 814 134.00 | 1 212 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 516 117.00 | 398 760.00 | 1 117 358.00 | 1 516 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
BZ Autres créances | 64 995.00 | | 64 995.00 | 64 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 120.00 | | 68 120.00 | 68 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 584 237.00 | 398 760.00 | 1 185 478.00 | 1 584 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 591.00 | 10 591.00 | | 10 591.00 |
DH Report à nouveau | 190 668.00 | 201 227.00 | | 190 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 078.00 | -10 559.00 | | -21 078.00 |
DL TOTAL (I) | 432 968.00 | 454 046.00 | | 432 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 100.00 | | | 53 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 275.00 | 1 541 373.00 | | 365 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 938.00 | | |
EA Autres dettes | 334 134.00 | 1 198 786.00 | | 334 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 509.00 | 2 741 097.00 | | 752 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 478.00 | 3 195 143.00 | | 1 185 478.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 100.00 | | | 53 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 827 623.00 | | 827 623.00 | 827 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 827 623.00 | | 827 623.00 | 827 623.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 827 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 630 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 823 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 763.00 | 28 501.00 | | 24 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 827 639.00 | 821 748.00 | | 827 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 848 716.00 | 832 307.00 | | 848 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 078.00 | -10 559.00 | | -21 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 516 000.00 | | | 1 516 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 516 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 516 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 516 000.00 | | | 1 516 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 000.00 | 97 000.00 | | 302 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 000.00 | 97 000.00 | | 302 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 000.00 | 365 000.00 | | 365 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
VC Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VI Groupe et associés | 334 000.00 | 334 000.00 | | 334 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 000.00 | 699 000.00 | | 752 000.00 |