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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 647.00 | | 37 647.00 | 37 647.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 478.00 | 46 405.00 | 11 073.00 | 57 478.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 125.00 | 46 405.00 | 48 720.00 | 95 125.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 948.00 | | 12 948.00 | 12 948.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
072 Créances – Autres | 3 398.00 | | 3 398.00 | 3 398.00 |
084 Disponibilités | 29 543.00 | | 29 543.00 | 29 543.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 889.00 | | 50 889.00 | 50 889.00 |
110 Total général Actif | 146 014.00 | 46 405.00 | 99 609.00 | 146 014.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 735.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 573.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 360.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 817.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 485.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 006.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 695.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 522.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 424.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 124.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 609.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 685.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 88 791.00 | 105 735.00 | | 88 791.00 |
222 Production stockée | 12 948.00 | -975.00 | | 12 948.00 |
230 Autres produits | | 2.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 739.00 | 104 762.00 | | 101 739.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 205.00 | 40 287.00 | | 45 205.00 |
242 Autres charges externes. | 19 320.00 | 20 988.00 | | 19 320.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 869.00 | | | 869.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 188.00 | 1 267.00 | | 1 188.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 790.00 | 18 865.00 | | 18 790.00 |
252 Charges sociales | 8 961.00 | 9 064.00 | | 8 961.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 11.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 325.00 | 95 341.00 | | 98 325.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 414.00 | 9 421.00 | | 3 414.00 |
294 Charges financières | 100.00 | 249.00 | | 100.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 497.00 | 1 376.00 | | 497.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 817.00 | 7 796.00 | | 2 817.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 125.00 | | | 95 125.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 890.00 | | | 16 890.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 380.00 | | | 11 380.00 |