| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 272.00 | 8 272.00 | | 8 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 383.00 | 17 730.00 | 88 652.00 | 106 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 201.00 | 191 201.00 | | 191 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 856.00 | 217 203.00 | 88 652.00 | 305 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 005 759.00 | 697 844.00 | 3 307 914.00 | 4 005 759.00 |
BZ Autres créances | 3 719 378.00 | | 3 719 378.00 | 3 719 378.00 |
CF Disponibilités | 4 587 567.00 | | 4 587 567.00 | 4 587 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 312 704.00 | 697 844.00 | 11 614 860.00 | 12 312 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 618 561.00 | 915 048.00 | 11 703 512.00 | 12 618 561.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DG Autres réserves | 1 329 901.00 | 1 272 348.00 | | 1 329 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 102.00 | 57 553.00 | | 42 102.00 |
DL TOTAL (I) | 1 413 866.00 | 1 371 763.00 | | 1 413 866.00 |
DP Provisions pour risques | 33 322.00 | 24 108.00 | | 33 322.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 322.00 | 24 108.00 | | 33 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 545 934.00 | 6 665 064.00 | | 6 545 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 865 642.00 | 1 901 531.00 | | 1 865 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 626 533.00 | 1 529 380.00 | | 1 626 533.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 127 659.00 | | | 127 659.00 |
EA Autres dettes | 15 615.00 | 2 128.00 | | 15 615.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 937.00 | 60 868.00 | | 74 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 256 323.00 | 10 158 973.00 | | 10 256 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 703 512.00 | 11 554 846.00 | | 11 703 512.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 818 798.00 | | 2 818 798.00 | 2 818 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 818 798.00 | | 2 818 798.00 | 2 818 798.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 590 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 096.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 412 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 243 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 154 963.00 | |
GE Autres charges | | | 51 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 330 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 082 571.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 031 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 672.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 570.00 | 27 200.00 | | 22 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 435 971.00 | 5 000 768.00 | | 4 435 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 393 868.00 | 4 943 215.00 | | 4 393 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 102.00 | 57 553.00 | | 42 102.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 473.00 | | 106 383.00 | 199 473.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 272.00 | | | 8 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 201.00 | | 106 383.00 | 191 201.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 473.00 | 17 731.00 | | 199 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 272.00 | | | 8 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 201.00 | 17 731.00 | | 191 201.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 109.00 | 9 214.00 | | 24 109.00 |
6T Sur comptes clients | 560 731.00 | 145 750.00 | 8 637.00 | 560 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 560 731.00 | 145 750.00 | 8 637.00 | 560 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 584 840.00 | 154 964.00 | 8 637.00 | 584 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 154 964.00 | 8 637.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 331.00 | | | 96 331.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 865 642.00 | 1 865 642.00 | | 1 865 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 457 286.00 | 457 286.00 | | 457 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 390 943.00 | 390 943.00 | | 390 943.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 127 660.00 | 127 660.00 | | 127 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 616.00 | 15 616.00 | | 15 616.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 938.00 | 74 938.00 | | 74 938.00 |
UX Autres créances clients | 4 005 759.00 | 4 005 759.00 | | 4 005 759.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 779 971.00 | 779 971.00 | | 779 971.00 |
VB T. V. A. | 366 794.00 | 366 794.00 | | 366 794.00 |
VC Groupe et associés | 2 500 057.00 | 2 500 057.00 | | 2 500 057.00 |
VI Groupe et associés | 6 449 604.00 | 6 449 604.00 | | 6 449 604.00 |
VP Divers | 6 847.00 | 6 847.00 | | 6 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 660.00 | 65 660.00 | | 65 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 725 137.00 | 7 725 137.00 | | 7 725 137.00 |
VW T.V.A. | 770 530.00 | 770 530.00 | | 770 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 256 324.00 | 10 159 993.00 | | 10 256 324.00 |