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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 291.00 | 216 750.00 | 15 540.00 | 232 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 032.00 | 41 229.00 | 11 802.00 | 53 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 473.00 | 258 616.00 | 27 857.00 | 286 473.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 107 143.00 | | 107 143.00 | 107 143.00 |
BT Marchandises | 15 317.00 | | 15 317.00 | 15 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 265.00 | | 315 265.00 | 315 265.00 |
BZ Autres créances | 32 838.00 | | 32 838.00 | 32 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 170 391.00 | | 170 391.00 | 170 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 134.00 | | 32 134.00 | 32 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 091.00 | | 703 091.00 | 703 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 564.00 | 258 616.00 | 730 948.00 | 989 564.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 750.00 | 635.00 | 114.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 126 438.00 | | | 126 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 696.00 | | | 29 696.00 |
DL TOTAL (I) | 166 034.00 | | | 166 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 033.00 | | | 416 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 231.00 | | | 11 231.00 |
EA Autres dettes | 35 373.00 | | | 35 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 914.00 | | | 564 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 948.00 | | | 730 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 914.00 | | | 489 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 693.00 | | 4 780.00 | 281 693.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 750.00 | | | 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 473.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 323.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 543.00 | | 4 780.00 | 280 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 088.00 | 48 529.00 | | 210 088.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 403.00 | 233.00 | | 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 685.00 | 48 295.00 | | 209 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 034.00 | 416 034.00 | | 416 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 232.00 | 11 232.00 | | 11 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 649.00 | 37 649.00 | | 37 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 315 265.00 | 315 265.00 | | 315 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 25 000.00 | 75 000.00 | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 838.00 | 32 838.00 | | 32 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 135.00 | 32 135.00 | | 32 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 639.00 | 380 238.00 | 400.00 | 380 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 914.00 | 489 914.00 | 75 000.00 | 564 914.00 |