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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 853.00 | 112 853.00 | | 112 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 118.00 | 66 118.00 | | 66 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 972.00 | 178 972.00 | | 178 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 347 202.00 | | 1 347 202.00 | 1 347 202.00 |
BZ Autres créances | 62 721.00 | | 62 721.00 | 62 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 671 323.00 | 698 293.00 | 973 030.00 | 1 671 323.00 |
CF Disponibilités | 3 289 874.00 | | 3 289 874.00 | 3 289 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 069.00 | | 6 069.00 | 6 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 377 189.00 | 698 293.00 | 5 678 895.00 | 6 377 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 556 160.00 | 877 265.00 | 5 678 895.00 | 6 556 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 772 056.00 | 772 056.00 | | 772 056.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 234 290.00 | 1 234 290.00 | | 1 234 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 206.00 | 54 000.00 | | 77 206.00 |
DH Report à nouveau | 1 499 553.00 | 411 874.00 | | 1 499 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 672.00 | 1 110 885.00 | | -14 672.00 |
DL TOTAL (I) | 3 568 433.00 | 3 583 105.00 | | 3 568 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 335.00 | 747.00 | | 1 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 501 320.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 199 102.00 | 1 498 512.00 | | 1 199 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 904 788.00 | 926 525.00 | | 904 788.00 |
EA Autres dettes | 5 237.00 | 41 229.00 | | 5 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 110 463.00 | 2 968 333.00 | | 2 110 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 678 895.00 | 6 551 437.00 | | 5 678 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 110 463.00 | 2 968 333.00 | | 2 110 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 335.00 | 747.00 | | 1 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 764 049.00 | | 5 764 049.00 | 5 764 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 764 049.00 | | 5 764 049.00 | 5 764 049.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 764 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 327 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 253 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 541 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 638 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 760 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 590.00 | |
GN Différences positives de change | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 708.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 591.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 293.00 | 70 135.00 | | 1 293.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 215.00 | 1 046 462.00 | | 8 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 508.00 | 1 116 596.00 | | 9 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 385.00 | 3 234.00 | | 1 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 82 943.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 17 153.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 385.00 | 103 331.00 | | 1 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 123.00 | 1 013 265.00 | | 8 123.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 374.00 | 110 461.00 | | 40 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 507 343.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 796 269.00 | 7 437 023.00 | | 5 796 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 810 941.00 | 6 326 139.00 | | 5 810 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 672.00 | 1 110 885.00 | | -14 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 972.00 | | | 178 972.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 853.00 | | | 112 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 118.00 | | | 66 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 972.00 | | | 178 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 853.00 | | | 112 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 118.00 | | | 66 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 199 102.00 | 1 199 102.00 | | 1 199 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 904 788.00 | 904 788.00 | | 904 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
UX Autres créances clients | 1 347 202.00 | 1 347 202.00 | | 1 347 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 721.00 | 62 721.00 | | 62 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 069.00 | 6 069.00 | | 6 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 415 991.00 | 1 415 991.00 | | 1 415 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 110 463.00 | 2 110 463.00 | | 2 110 463.00 |