| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 425 544.00 | 1 371 734.00 | 53 809.00 | 1 425 544.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 547 298.00 | 3 849 407.00 | 697 891.00 | 4 547 298.00 |
AN Terrains | 5 921 379.00 | 624 020.00 | 5 297 359.00 | 5 921 379.00 |
AP Constructions | 31 620 839.00 | 20 745 188.00 | 10 875 651.00 | 31 620 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 411 742.00 | 103 207 057.00 | 26 204 685.00 | 129 411 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 635 072.00 | 6 018 241.00 | 9 616 832.00 | 15 635 072.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 543 894.00 | | 3 543 894.00 | 3 543 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 710.00 | | 18 710.00 | 18 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 124 478.00 | 135 815 647.00 | 56 308 831.00 | 192 124 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 687 305.00 | 1 701.00 | 21 685 604.00 | 21 687 305.00 |
BN En cours de production de biens | 57 155 545.00 | 2 120 966.00 | 55 034 579.00 | 57 155 545.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 55 759 328.00 | 2 430 606.00 | 53 328 722.00 | 55 759 328.00 |
BT Marchandises | 40 679 489.00 | 1 811 514.00 | 38 867 976.00 | 40 679 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 678 541.00 | | 7 678 541.00 | 7 678 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 240 112.00 | | 3 240 112.00 | 3 240 112.00 |
BZ Autres créances | 166 699 490.00 | 728 665.00 | 165 970 825.00 | 166 699 490.00 |
CF Disponibilités | 7 406.00 | | 7 406.00 | 7 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 177 369.00 | | 19 177 369.00 | 19 177 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 084 585.00 | 7 093 451.00 | 364 991 133.00 | 372 084 585.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 209 119.00 | 142 909 098.00 | 421 300 021.00 | 564 209 119.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000 000.00 | 22 000 000.00 | | 22 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
DD Réserve légale (1) | 701 952.00 | 491 940.00 | | 701 952.00 |
DH Report à nouveau | 12 773 709.00 | 8 783 490.00 | | 12 773 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 849 394.00 | 4 200 230.00 | | 2 849 394.00 |
DL TOTAL (I) | 38 325 101.00 | 35 475 706.00 | | 38 325 101.00 |
DP Provisions pour risques | 12 406 912.00 | 12 202 335.00 | | 12 406 912.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 406 912.00 | 12 202 335.00 | | 12 406 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 347.00 | 2 009 140.00 | | 70 347.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 185 391 457.00 | 240 248 964.00 | | 185 391 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 777 206.00 | 133 852 229.00 | | 163 777 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 931 459.00 | 3 875 277.00 | | 5 931 459.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 752 807.00 | 3 472 252.00 | | 1 752 807.00 |
EA Autres dettes | 236 644.00 | 6 881.00 | | 236 644.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 500 984.00 | 10 276 527.00 | | 12 500 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 660 905.00 | 393 741 269.00 | | 369 660 905.00 |
ED (V) | 907 103.00 | 89 552.00 | | 907 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 300 021.00 | 441 508 863.00 | | 421 300 021.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 640.00 | 4 157 015.00 | 4 159 655.00 | 2 640.00 |
FD Production vendue biens | 17 679 263.00 | 258 769 237.00 | 276 448 500.00 | 17 679 263.00 |
FG Production vendue services | 28 627.00 | 4 679 036.00 | 4 707 662.00 | 28 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 710 530.00 | 267 605 288.00 | 285 315 818.00 | 17 710 530.00 |
FM Production stockée | | | 26 460 292.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 121 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 624 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 521 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 063 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 721 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 133 852.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 866 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 739 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 541 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 195 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 477 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 416 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 552 506.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 999 678.00 | |
GE Autres charges | | | 966 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 498 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 023 312.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 173 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 702.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 104 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 292 916.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 141 684.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 558 577.00 | 1 456 657.00 | | 558 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 558 577.00 | 1 456 657.00 | | 558 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 297 373.00 | 7 566.00 | | 297 373.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 564 983.00 | 417 948.00 | | 564 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 862 356.00 | 425 514.00 | | 862 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -303 779.00 | 1 031 142.00 | | -303 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 988 510.00 | 1 103 754.00 | | 988 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 373 453.00 | 302 810 842.00 | | 322 373 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 524 059.00 | 298 610 612.00 | | 319 524 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 849 394.00 | 4 200 230.00 | | 2 849 394.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 655 839.00 | | 6 145 368.00 | 189 655 839.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 710.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180 441.00 | 3 562 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 676 730.00 | 192 124 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -369 964.00 | 28 832.00 | 5 972 842.00 | -369 964.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 369 964.00 | 3 467 457.00 | 182 589 032.00 | 369 964.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 212 818.00 | | 418 892.00 | 5 212 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 704 927.00 | | 5 721 525.00 | 180 704 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 738 095.00 | | 4 950.00 | 3 738 095.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 552 789.00 | 11 416 005.00 | 2 153 146.00 | 126 552 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 134 502.00 | 115 471.00 | 28 832.00 | 5 134 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 418 287.00 | 11 300 534.00 | 2 124 314.00 | 121 418 287.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 202 336.00 | 5 999 734.00 | 5 795 157.00 | 12 202 336.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 216 678.00 | 4 552 506.00 | 2 404 397.00 | 4 216 678.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 728 665.00 | | | 728 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 945 342.00 | 4 552 506.00 | 2 404 397.00 | 4 945 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 147 678.00 | 10 552 240.00 | 8 199 554.00 | 17 147 678.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 552 184.00 | 8 095 477.00 | |
UG ‐ Financières | | 56.00 | 104 077.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 777 206.00 | 163 777 206.00 | | 163 777 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 982 459.00 | 2 982 459.00 | | 2 982 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 717 347.00 | 717 347.00 | | 717 347.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 752 807.00 | 1 752 807.00 | | 1 752 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 644.00 | 236 644.00 | | 236 644.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 500 984.00 | 4 901 860.00 | 7 599 124.00 | 12 500 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 710.00 | 960.00 | 17 750.00 | 18 710.00 |
UX Autres créances clients | 3 240 112.00 | 3 240 112.00 | | 3 240 112.00 |
VB T. V. A. | 278 473.00 | 278 473.00 | | 278 473.00 |
VC Groupe et associés | 164 260 897.00 | 164 260 897.00 | | 164 260 897.00 |
VI Groupe et associés | 70 347.00 | 70 347.00 | | 70 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 046 415.00 | 1 046 415.00 | | 1 046 415.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VP Divers | 160 367.00 | 160 367.00 | | 160 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 991 705.00 | 1 991 705.00 | | 1 991 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 953 337.00 | 953 337.00 | | 953 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 177 369.00 | 9 132 917.00 | 10 044 452.00 | 19 177 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 135 680.00 | 179 073 478.00 | 10 062 202.00 | 189 135 680.00 |
VW T.V.A. | 239 948.00 | 239 948.00 | | 239 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 269 448.00 | 176 670 324.00 | 7 599 124.00 | 184 269 448.00 |