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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 021.00 | 21 021.00 | | 21 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 039 790.00 | 1 540 894.00 | 498 896.00 | 2 039 790.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 242 103.00 | | 242 103.00 | 242 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 302 914.00 | 1 561 915.00 | 740 999.00 | 2 302 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 405.00 | | 3 405.00 | 3 405.00 |
BZ Autres créances | 6 893 866.00 | | 6 893 866.00 | 6 893 866.00 |
CF Disponibilités | 1 929 594.00 | | 1 929 594.00 | 1 929 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 390.00 | | 40 390.00 | 40 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 867 256.00 | | 8 867 256.00 | 8 867 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 170 170.00 | 1 561 915.00 | 9 608 255.00 | 11 170 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 581 817.00 | 1 473 697.00 | | 581 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 001 166.00 | 1 108 120.00 | | 1 001 166.00 |
DL TOTAL (I) | 1 591 783.00 | 2 590 617.00 | | 1 591 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 955.00 | 611 101.00 | | 399 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 616 517.00 | 7 310 470.00 | | 7 616 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 016 472.00 | 7 921 571.00 | | 8 016 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 608 255.00 | 10 512 189.00 | | 9 608 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 016 472.00 | 7 921 571.00 | | 8 016 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 25 940 245.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 940 245.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 008 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 956 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 777 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 270 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 049 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 788.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 298 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 710 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 684 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 99.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 99.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -99.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 285 159.00 | 272 437.00 | | 285 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 398 007.00 | 478 939.00 | | 398 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 008 938.00 | 27 470 374.00 | | 26 008 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 007 773.00 | 26 362 253.00 | | 25 007 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 001 166.00 | 1 108 120.00 | | 1 001 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 171 697.00 | | 180 906.00 | 2 171 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 242 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 689.00 | 2 302 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 689.00 | 2 039 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 021.00 | | | 21 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 913 080.00 | | 176 399.00 | 1 913 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237 596.00 | | 4 507.00 | 237 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 312 805.00 | 249 110.00 | | 1 312 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 021.00 | | | 21 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 291 783.00 | 249 110.00 | | 1 291 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 955.00 | 399 955.00 | | 399 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 616 517.00 | 7 616 517.00 | | 7 616 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 242 103.00 | | 242 103.00 | 242 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 893 866.00 | 6 893 866.00 | | 6 893 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 390.00 | 40 390.00 | | 40 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 176 360.00 | 6 934 257.00 | 242 103.00 | 7 176 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 016 472.00 | 8 016 472.00 | | 8 016 472.00 |