| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 829.00 | 20 757.00 | 17 072.00 | 37 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 365.00 | 27 182.00 | 21 183.00 | 48 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 506 553.00 | | 1 506 553.00 | 1 506 553.00 |
BZ Autres créances | 1 433 736.00 | | 1 433 736.00 | 1 433 736.00 |
CF Disponibilités | 674 348.00 | | 674 348.00 | 674 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 615 766.00 | | 3 615 766.00 | 3 615 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 664 131.00 | 27 182.00 | 3 636 949.00 | 3 664 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 74 402.00 | 74 402.00 | | 74 402.00 |
DH Report à nouveau | 179 230.00 | 198 545.00 | | 179 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 153.00 | -19 315.00 | | 231 153.00 |
DL TOTAL (I) | 493 586.00 | 262 432.00 | | 493 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 059.00 | 32.00 | | 9 059.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 490 994.00 | -533 604.00 | | 490 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 311.00 | 97 612.00 | | 154 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 694.00 | 27 632.00 | | 102 694.00 |
EA Autres dettes | 2 236 305.00 | 1 550 137.00 | | 2 236 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 143 363.00 | 1 141 809.00 | | 3 143 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 636 949.00 | 1 404 241.00 | | 3 636 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 502 369.00 | 1 675 413.00 | | 2 502 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 805 861.00 | 10 507 480.00 | 12 313 342.00 | 1 805 861.00 |
FG Production vendue services | 9 655.00 | | 9 655.00 | 9 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 815 516.00 | 10 507 480.00 | 12 322 997.00 | 1 815 516.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 326 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 695 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 624.00 | |
GE Autres charges | | | 16 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 024 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 152.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 905.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 980.00 | 988.00 | | 980.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 025.00 | 244.00 | | 73 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 025.00 | 244.00 | | 73 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 626.00 | 46 192.00 | | 49 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 626.00 | 46 192.00 | | 49 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 399.00 | -45 948.00 | | 23 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 793.00 | 17 794.00 | | 91 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 401 557.00 | 6 267 147.00 | | 12 401 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 170 403.00 | 6 286 463.00 | | 12 170 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 153.00 | -19 315.00 | | 231 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 682.00 | | 682.00 | 47 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 236.00 | | | 10 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 146.00 | | 682.00 | 37 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 558.00 | 6 624.00 | | 20 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 425.00 | | | 6 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 133.00 | 6 624.00 | | 14 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 311.00 | 154 311.00 | | 154 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 699.00 | 70 699.00 | | 70 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 236 305.00 | 2 236 305.00 | | 2 236 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 506 553.00 | 1 506 553.00 | | 1 506 553.00 |
VB T. V. A. | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 059.00 | 9 059.00 | | 9 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 853.00 | 10 853.00 | | 10 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 431 225.00 | 1 431 225.00 | | 1 431 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 941 718.00 | 2 941 418.00 | 300.00 | 2 941 718.00 |
VW T.V.A. | 21 142.00 | 21 142.00 | | 21 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 652 369.00 | 2 502 369.00 | 150 000.00 | 2 652 369.00 |