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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 520.00 | 76 659.00 | 11 860.00 | 88 520.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AP Constructions | 3 241.00 | 1 821.00 | 1 420.00 | 3 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 467.00 | 102 238.00 | 19 228.00 | 121 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 260.00 | 68 281.00 | 11 979.00 | 80 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 370.00 | | 8 370.00 | 8 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 873.00 | 320 219.00 | 229 653.00 | 549 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 208.00 | | 140 208.00 | 140 208.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 91 810.00 | | 91 810.00 | 91 810.00 |
BT Marchandises | 68 676.00 | | 68 676.00 | 68 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 271.00 | 7 205.00 | 147 065.00 | 154 271.00 |
BZ Autres créances | 32 807.00 | | 32 807.00 | 32 807.00 |
CF Disponibilités | 754 552.00 | | 754 552.00 | 754 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 778.00 | | 4 778.00 | 4 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 247 104.00 | 7 205.00 | 1 239 899.00 | 1 247 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 796 978.00 | 327 425.00 | 1 469 552.00 | 1 796 978.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 78 012.00 | 71 218.00 | 6 794.00 | 78 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 238 196.00 | 524 182.00 | | 238 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 475.00 | 155 013.00 | | 379 475.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 671.00 | 1 064 196.00 | | 1 002 671.00 |
DN Avances conditionnées | 142 857.00 | 142 857.00 | | 142 857.00 |
DO TOTAL (II) | 142 857.00 | 142 857.00 | | 142 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 131.00 | 68 251.00 | | 41 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 651.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 831.00 | 95 658.00 | | 149 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 060.00 | 86 475.00 | | 133 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 023.00 | 253 037.00 | | 324 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 552.00 | 1 460 091.00 | | 1 469 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 153.00 | 212 281.00 | | 308 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 344.00 | | 16 646.00 | 552 344.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 78 013.00 | | | 78 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 117.00 | 549 873.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 78 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 899.00 | 258 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 218.00 | 204 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 861.00 | | 5 558.00 | 253 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 100.00 | | 11 088.00 | 212 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 371.00 | | | 8 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 838.00 | 35 183.00 | 17 801.00 | 302 838.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 135.00 | 12 084.00 | | 59 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 441.00 | 9 118.00 | 899.00 | 68 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 263.00 | 13 981.00 | 16 902.00 | 175 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 832.00 | 149 832.00 | | 149 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 204.00 | 23 204.00 | | 23 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 566.00 | 26 566.00 | | 26 566.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 601.00 | 75 601.00 | | 75 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 371.00 | | 8 371.00 | 8 371.00 |
UX Autres créances clients | 147 065.00 | 147 065.00 | | 147 065.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 206.00 | 7 206.00 | | 7 206.00 |
VB T. V. A. | 17 978.00 | 17 978.00 | | 17 978.00 |
VC Groupe et associés | 10 333.00 | 10 333.00 | | 10 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 132.00 | 25 261.00 | 15 871.00 | 41 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 847.00 | | | 26 847.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 228.00 | 191 857.00 | 8 371.00 | 200 228.00 |
VW T.V.A. | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 024.00 | 308 153.00 | 15 871.00 | 324 024.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |