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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 247.00 | 16 968.00 | 11 278.00 | 28 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 646.00 | 18 318.00 | 11 327.00 | 29 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 231.00 | 52 908.00 | 104 322.00 | 157 231.00 |
BZ Autres créances | 9 703.00 | | 9 703.00 | 9 703.00 |
CF Disponibilités | 56 170.00 | | 56 170.00 | 56 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 104.00 | 52 908.00 | 170 196.00 | 223 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 751.00 | 71 227.00 | 181 523.00 | 252 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 55 220.00 | | | 55 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
DL TOTAL (I) | 70 540.00 | | | 70 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 174.00 | | | 49 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 931.00 | | | 39 931.00 |
EA Autres dettes | 219.00 | | | 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 982.00 | | | 110 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 523.00 | | | 181 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 982.00 | | | 90 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 213.00 | | 230 213.00 | 230 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 213.00 | | 230 213.00 | 230 213.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 211.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 384.00 | | | 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 384.00 | | | 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 110.00 | | | -3 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 383.00 | | | 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 646.00 | | | 233 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 325.00 | | | 229 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 544.00 | | 11 101.00 | 18 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 145.00 | | 11 101.00 | 17 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 547.00 | 3 776.00 | | 14 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 197.00 | 3 776.00 | | 13 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 697.00 | 14 211.00 | | 38 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 697.00 | 14 211.00 | | 38 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 697.00 | 14 211.00 | | 38 697.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 211.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 174.00 | 49 174.00 | | 49 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 78 986.00 | 78 986.00 | | 78 986.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 244.00 | 78 244.00 | | 78 244.00 |
VB T. V. A. | 7 921.00 | 7 921.00 | | 7 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -20 000.00 | | | -20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 983.00 | 166 934.00 | 49.00 | 166 983.00 |
VW T.V.A. | 34 489.00 | 34 489.00 | | 34 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 982.00 | 90 982.00 | | 110 982.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 332.00 | | | 332.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 922.00 | | | 6 922.00 |
ST Autres comptes | 65 970.00 | | | 65 970.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 640.00 | | | 22 640.00 |
YT Sous‐traitance | 47 068.00 | | | 47 068.00 |
YW Taxe professionnelle | 856.00 | | | 856.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 033.00 | | | 45 033.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 776.00 | | | 10 776.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 601.00 | | | 142 601.00 |