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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 690 563.00 | 1 318 347.00 | 372 216.00 | 1 690 563.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 692 818.00 | 1 320 587.00 | 372 231.00 | 1 692 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 788.00 | | 185 788.00 | 185 788.00 |
BZ Autres créances | 7 445.00 | | 7 445.00 | 7 445.00 |
CF Disponibilités | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 564.00 | | 4 564.00 | 4 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 844.00 | | 201 844.00 | 201 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 894 661.00 | 1 320 587.00 | 574 074.00 | 1 894 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 591.00 | -4 652.00 | | -9 591.00 |
DL TOTAL (I) | 15 159.00 | 20 098.00 | | 15 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 929.00 | 293 754.00 | | 304 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 104.00 | 209 073.00 | | 204 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 410.00 | 23 910.00 | | 16 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 474.00 | 23 092.00 | | 33 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 915.00 | 549 830.00 | | 558 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 074.00 | 569 928.00 | | 574 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 258 737.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 258 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 961.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 142 187.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 809.00 | | | 10 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 809.00 | | | -1 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 228.00 | 258 538.00 | | 277 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 819.00 | 263 190.00 | | 286 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 591.00 | -4 652.00 | | -9 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 189 090.00 | 142 187.00 | 10 690.00 | 1 189 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 186 850.00 | 142 187.00 | 10 690.00 | 1 186 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 410.00 | 16 410.00 | | 16 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 474.00 | 33 474.00 | | 33 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 212.00 | 203 212.00 | | 203 212.00 |
UX Autres créances clients | 185 788.00 | 185 788.00 | | 185 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 929.00 | 75 318.00 | 197 637.00 | 304 929.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 726.00 | | | 93 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 445.00 | 7 445.00 | | 7 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 796.00 | 197 796.00 | | 197 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 916.00 | 329 305.00 | 197 637.00 | 558 916.00 |