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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
AH Fonds commercial | 1 036 000.00 | | 1 036 000.00 | 1 036 000.00 |
AN Terrains | 54 992.00 | 28 045.00 | 26 947.00 | 54 992.00 |
AP Constructions | 379 098.00 | 376 535.00 | 2 563.00 | 379 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 432 890.00 | 316 449.00 | 116 441.00 | 432 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 520 468.00 | 1 337 905.00 | 182 562.00 | 1 520 468.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 447.00 | | 3 447.00 | 3 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 427 802.00 | 2 059 842.00 | 1 367 960.00 | 3 427 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
BT Marchandises | 566 264.00 | | 566 264.00 | 566 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 950.00 | 7 215.00 | 42 735.00 | 49 950.00 |
BZ Autres créances | 167 965.00 | | 167 965.00 | 167 965.00 |
CF Disponibilités | 182 533.00 | | 182 533.00 | 182 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 267.00 | | 15 267.00 | 15 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 642.00 | 7 215.00 | 975 427.00 | 982 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 410 444.00 | 2 067 057.00 | 2 343 387.00 | 4 410 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 679 801.00 | 679 801.00 | | 679 801.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 864.00 | 31 864.00 | | 31 864.00 |
DG Autres réserves | 457 829.00 | 293 293.00 | | 457 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 967.00 | 164 536.00 | | 194 967.00 |
DL TOTAL (I) | 1 364 462.00 | 1 169 494.00 | | 1 364 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 340.00 | 263 008.00 | | 238 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 927.00 | 385 095.00 | | 172 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 685.00 | 622 058.00 | | 378 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 294.00 | 156 720.00 | | 185 294.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 626.00 | 7 248.00 | | 1 626.00 |
EA Autres dettes | 2 053.00 | 4 923.00 | | 2 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 925.00 | 1 439 053.00 | | 978 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 343 387.00 | 2 608 548.00 | | 2 343 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 933 077.00 | 126 766.00 | | 1 933 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 908.00 | | | 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 932 168.00 | 126 766.00 | | 1 932 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 744.00 | 1 941.00 | 6 470.00 | 11 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 744.00 | 1 941.00 | 6 470.00 | 11 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 744.00 | 1 941.00 | 6 470.00 | 11 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172 927.00 | 172 927.00 | | 172 927.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 685.00 | 378 685.00 | | 378 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 294.00 | 185 294.00 | | 185 294.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238 340.00 | 74 724.00 | 163 616.00 | 238 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233 182.00 | 233 182.00 | | 233 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 182.00 | 233 182.00 | | 233 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 925.00 | 815 309.00 | 163 616.00 | 978 925.00 |