| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 850.00 | 38 850.00 | | 38 850.00 |
AH Fonds commercial | 768 477.00 | | 768 477.00 | 768 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 888.00 | 6 888.00 | | 6 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 435.00 | 1 816.00 | 618.00 | 2 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 150.00 | 47 555.00 | 770 595.00 | 818 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 861 107.00 | 79 955.00 | 781 152.00 | 861 107.00 |
BZ Autres créances | 535 061.00 | | 535 061.00 | 535 061.00 |
CF Disponibilités | 427 533.00 | | 427 533.00 | 427 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 823 703.00 | 79 955.00 | 1 743 747.00 | 1 823 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 641 853.00 | 127 511.00 | 2 514 342.00 | 2 641 853.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 251.00 | 551.00 | | 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -313 451.00 | 64 700.00 | | -313 451.00 |
DL TOTAL (I) | -93 200.00 | 285 251.00 | | -93 200.00 |
DP Provisions pour risques | 22 396.00 | 22 396.00 | | 22 396.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 396.00 | 22 396.00 | | 22 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 012.00 | 79 164.00 | | 56 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 767 160.00 | 1 198 733.00 | | 767 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 986 457.00 | 1 804 245.00 | | 986 457.00 |
EA Autres dettes | 775 517.00 | 1 348 874.00 | | 775 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 585 147.00 | 4 431 017.00 | | 2 585 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 514 342.00 | 4 738 665.00 | | 2 514 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 529 135.00 | 4 351 853.00 | | 2 529 135.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 926 027.00 | 14 978.00 | 3 941 005.00 | 3 926 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 926 027.00 | 14 978.00 | 3 941 005.00 | 3 926 027.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 168 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 83 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 202 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 132 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 625 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 591 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 002.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 515 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -313 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -313 426.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 331.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 331.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | -331.00 | | -25.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 202 048.00 | 13 039 355.00 | | 4 202 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 515 500.00 | 12 974 655.00 | | 4 515 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -313 451.00 | 64 700.00 | | -313 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 150.00 | | | 818 150.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 850.00 | | | 38 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 818 150.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 768 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 768 477.00 | | | 768 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 323.00 | | | 9 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 555.00 | | | 47 555.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 850.00 | | | 38 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 705.00 | | | 8 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 396.00 | | | 22 396.00 |
6T Sur comptes clients | 65 953.00 | 14 002.00 | | 65 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 953.00 | 14 002.00 | | 65 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 349.00 | 14 002.00 | | 88 349.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 002.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 012.00 | | 56 012.00 | 56 012.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 767 160.00 | 767 160.00 | | 767 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 256 709.00 | 256 709.00 | | 256 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 383 754.00 | 383 754.00 | | 383 754.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 317.00 | 115 317.00 | | 115 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 765 258.00 | 765 258.00 | | 765 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 261 485.00 | 261 485.00 | | 261 485.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 849.00 | 95 849.00 | | 95 849.00 |
VB T. V. A. | 141 598.00 | 141 598.00 | | 141 598.00 |
VC Groupe et associés | 71 212.00 | 71 212.00 | | 71 212.00 |
VI Groupe et associés | 660 199.00 | 660 199.00 | | 660 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 152.00 | | | 23 152.00 |
VP Divers | 37 693.00 | 37 693.00 | | 37 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 909.00 | 102 909.00 | | 102 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 397 669.00 | 1 396 169.00 | 1 500.00 | 1 397 669.00 |
VW T.V.A. | 243 018.00 | 243 018.00 | | 243 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 585 147.00 | 2 529 135.00 | 56 012.00 | 2 585 147.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 99 892.00 | 199 013.00 | | 99 892.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 616 775.00 | 1 630 740.00 | | 616 775.00 |
ST Autres comptes | 196 327.00 | 813 951.00 | | 196 327.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 227 768.00 | 339 525.00 | | 227 768.00 |
YT Sous‐traitance | 91 743.00 | 127 979.00 | | 91 743.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 134.00 | 4 163.00 | | 134.00 |
YW Taxe professionnelle | 51 072.00 | 162 696.00 | | 51 072.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 150 964.00 | 361 709.00 | | 150 964.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 981 701.00 | 3 086 539.00 | | 981 701.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 299 713.00 | 579 381.00 | | 299 713.00 |
ZE Dividendes | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 132 749.00 | 2 916 360.00 | | 1 132 749.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 112.00 | | | 112.00 |