| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 137.00 | 23 137.00 | | 23 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 291.00 | | 4 291.00 | 4 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 430.00 | 23 137.00 | 4 292.00 | 27 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 758.00 | 169 152.00 | 229 606.00 | 398 758.00 |
BZ Autres créances | 96 668.00 | | 96 668.00 | 96 668.00 |
CF Disponibilités | 178 830.00 | | 178 830.00 | 178 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 257.00 | 169 152.00 | 505 104.00 | 674 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 687.00 | 192 290.00 | 509 397.00 | 701 687.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 550.00 | 114 550.00 | | 114 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 454.00 | 11 454.00 | | 11 454.00 |
DH Report à nouveau | -122 799.00 | 596.00 | | -122 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 737.00 | -123 395.00 | | -78 737.00 |
DL TOTAL (I) | -75 531.00 | 3 205.00 | | -75 531.00 |
DP Provisions pour risques | 38 819.00 | 38 819.00 | | 38 819.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 819.00 | 38 819.00 | | 38 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 576.00 | 73 948.00 | | 45 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 185.00 | 315 704.00 | | 213 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 185.00 | 620 355.00 | | 228 185.00 |
EA Autres dettes | 59 162.00 | 569 030.00 | | 59 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 110.00 | 1 579 038.00 | | 546 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 397.00 | 1 621 062.00 | | 509 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 534.00 | 1 505 089.00 | | 500 534.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 644 071.00 | | 644 071.00 | 644 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 644 071.00 | | 644 071.00 | 644 071.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 711 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 786.00 | |
GE Autres charges | | | 11 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 789 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 737.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 711 206.00 | 3 722 833.00 | | 711 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 789 943.00 | 3 846 228.00 | | 789 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 737.00 | -123 395.00 | | -78 737.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 430.00 | | | 27 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 137.00 | | | 23 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 137.00 | | | 23 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 137.00 | | | 23 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 819.00 | | | 38 819.00 |
6T Sur comptes clients | 193 966.00 | 1 786.00 | 26 599.00 | 193 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 193 966.00 | 1 786.00 | 26 599.00 | 193 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 785.00 | 1 786.00 | 26 599.00 | 232 785.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 786.00 | 26 599.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 581.00 | | 45 581.00 | 45 581.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 185.00 | 213 185.00 | | 213 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 967.00 | 44 967.00 | | 44 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 313.00 | 77 313.00 | | 77 313.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 323.00 | 24 323.00 | | 24 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 291.00 | | 4 291.00 | 4 291.00 |
UX Autres créances clients | 198 536.00 | 198 536.00 | | 198 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 152.00 | 9 152.00 | | 9 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 200 222.00 | 200 222.00 | | 200 222.00 |
VB T. V. A. | 35 416.00 | 35 416.00 | | 35 416.00 |
VC Groupe et associés | 22 071.00 | 22 071.00 | | 22 071.00 |
VI Groupe et associés | 34 839.00 | 34 839.00 | | 34 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 372.00 | | | 28 372.00 |
VP Divers | 16 138.00 | 16 138.00 | | 16 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 885.00 | 21 885.00 | | 21 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 490.00 | 12 490.00 | | 12 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 719.00 | 495 427.00 | 4 291.00 | 499 719.00 |
VW T.V.A. | 84 014.00 | 84 014.00 | | 84 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 115.00 | 500 534.00 | 45 581.00 | 546 115.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 566.00 | 59 730.00 | | 20 566.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 167 816.00 | 448 830.00 | | 167 816.00 |
ST Autres comptes | 26 138.00 | 92 995.00 | | 26 138.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 439.00 | 5 421.00 | | 7 439.00 |
YT Sous‐traitance | 11 332.00 | 96 314.00 | | 11 332.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 363.00 | 48 921.00 | | 10 363.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 929.00 | 108 651.00 | | 30 929.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 285.00 | 904 460.00 | | 150 285.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 219.00 | 160 519.00 | | 64 219.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 727.00 | 643 562.00 | | 212 727.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |