| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 520.00 | 14 417.00 | 3 103.00 | 17 520.00 |
AN Terrains | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
AP Constructions | 180 000.00 | 121 550.00 | 58 450.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 907.00 | 153 506.00 | 4 401.00 | 157 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 310.00 | 39 614.00 | 7 696.00 | 47 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 392.00 | 329 088.00 | 91 304.00 | 420 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 424.00 | | 42 424.00 | 42 424.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 656.00 | | 12 656.00 | 12 656.00 |
BT Marchandises | 24 330.00 | | 24 330.00 | 24 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 146.00 | | 13 146.00 | 13 146.00 |
BZ Autres créances | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
CF Disponibilités | 112 422.00 | | 112 422.00 | 112 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 844.00 | | 206 844.00 | 206 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 236.00 | 329 088.00 | 298 149.00 | 627 236.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 29 863.00 | 11 662.00 | | 29 863.00 |
DH Report à nouveau | 68 295.00 | 68 295.00 | | 68 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 732.00 | 18 201.00 | | 25 732.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 166.00 | 8 269.00 | | 7 166.00 |
DL TOTAL (I) | 153 057.00 | 128 427.00 | | 153 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 281.00 | 47 052.00 | | 27 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 170.00 | 63 164.00 | | 78 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 879.00 | 19 617.00 | | 14 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 622.00 | 9 759.00 | | 5 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 568.00 | 17 837.00 | | 18 568.00 |
EA Autres dettes | 572.00 | 531.00 | | 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 092.00 | 157 960.00 | | 145 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 149.00 | 286 387.00 | | 298 149.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78 170.00 | | | 78 170.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 272 047.00 | | 272 047.00 | 272 047.00 |
FG Production vendue services | 14 963.00 | | 14 963.00 | 14 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 010.00 | | 287 010.00 | 287 010.00 |
FM Production stockée | | | 1 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 397.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 970.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 687.00 | |
GE Autres charges | | | 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 774.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 938.00 | 606.00 | | 938.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 103.00 | 10 103.00 | | 1 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 040.00 | 10 708.00 | | 2 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 541.00 | 153.00 | | 541.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 507.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 541.00 | 8 660.00 | | 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 499.00 | 2 048.00 | | 1 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 541.00 | 1 804.00 | | 4 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 088.00 | 292 084.00 | | 291 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 356.00 | 273 883.00 | | 265 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 732.00 | 18 201.00 | | 25 732.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 239.00 | | 1 153.00 | 419 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 402 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 520.00 | | | 17 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 566.00 | | 1 151.00 | 401 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | 2.00 | 153.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 400.00 | 17 687.00 | | 311 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 913.00 | 1 504.00 | | 12 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 487.00 | 16 183.00 | | 298 487.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 254.00 | 7 254.00 | | 7 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
UX Autres créances clients | 13 146.00 | 13 146.00 | | 13 146.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VB T. V. A. | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 246.00 | 17 960.00 | 9 286.00 | 27 246.00 |
VI Groupe et associés | 78 170.00 | 78 170.00 | | 78 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 757.00 | | | 19 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 013.00 | 15 013.00 | | 15 013.00 |
VW T.V.A. | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 212.00 | 120 926.00 | 9 286.00 | 130 212.00 |