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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 167.00 | 61 526.00 | 11 641.00 | 73 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 693.00 | 1 238.00 | 1 455.00 | 2 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 744.00 | 155 027.00 | 182 717.00 | 337 744.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 364.00 | | 3 364.00 | 3 364.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 515.00 | | 22 515.00 | 22 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 051.00 | 217 791.00 | 229 260.00 | 447 051.00 |
BT Marchandises | 179 897.00 | | 179 897.00 | 179 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 930.00 | | 36 930.00 | 36 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 172.00 | 48 285.00 | 261 887.00 | 310 172.00 |
BZ Autres créances | 68 073.00 | | 68 073.00 | 68 073.00 |
CF Disponibilités | 349 775.00 | | 349 775.00 | 349 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 808.00 | 48 285.00 | 898 523.00 | 946 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 859.00 | 266 076.00 | 1 127 782.00 | 1 393 859.00 |
CR Parts à plus d’un an | 62 331.00 | | | 62 331.00 |
CU Autres participations | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 311 380.00 | 290 711.00 | | 311 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 703.00 | 90 669.00 | | 77 703.00 |
DL TOTAL (I) | 430 333.00 | 422 630.00 | | 430 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 621.00 | 109 861.00 | | 292 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353.00 | 32 208.00 | | 353.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 935.00 | 11 905.00 | | 28 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 252.00 | 267 152.00 | | 163 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 126.00 | 123 444.00 | | 163 126.00 |
EA Autres dettes | 49 162.00 | 21 959.00 | | 49 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 449.00 | 566 529.00 | | 697 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 782.00 | 989 159.00 | | 1 127 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 615.00 | 439 694.00 | | 502 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 605.00 | 540.00 | | 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 764.00 | | 26 020.00 | 440 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 733.00 | 447 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 733.00 | 340 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 167.00 | | | 73 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 666.00 | | 3 505.00 | 356 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 932.00 | | 22 515.00 | 10 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 400.00 | 32 125.00 | 19 733.00 | 205 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 924.00 | 4 601.00 | | 56 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 475.00 | 27 524.00 | 19 733.00 | 148 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 949.00 | 2 336.00 | | 45 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 949.00 | 2 336.00 | | 45 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 949.00 | 2 336.00 | | 45 949.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 336.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 252.00 | 163 252.00 | | 163 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 369.00 | 60 369.00 | | 60 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 687.00 | 58 687.00 | | 58 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 162.00 | 49 162.00 | | 49 162.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 364.00 | | 3 364.00 | 3 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
UX Autres créances clients | 249 426.00 | 249 426.00 | | 249 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 746.00 | 5 606.00 | 55 139.00 | 60 746.00 |
VB T. V. A. | 8 831.00 | 8 831.00 | | 8 831.00 |
VC Groupe et associés | 7 192.00 | | 7 192.00 | 7 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 016.00 | 126 117.00 | 65 899.00 | 292 016.00 |
VI Groupe et associés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 299.00 | | | 17 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 277.00 | 14 277.00 | | 14 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 773.00 | 37 773.00 | | 37 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 278.00 | 317 875.00 | 66 403.00 | 384 278.00 |
VW T.V.A. | 39 831.00 | 39 831.00 | | 39 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 514.00 | 502 615.00 | 65 899.00 | 668 514.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 501.00 | 2 345.00 | | 2 501.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 615.00 | 18 225.00 | | 18 615.00 |
ST Autres comptes | 191 290.00 | 192 935.00 | | 191 290.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 645.00 | 41 752.00 | | 48 645.00 |
YT Sous‐traitance | 9 443.00 | 19 950.00 | | 9 443.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 642.00 | 4 574.00 | | 3 642.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 143.00 | 6 919.00 | | 6 143.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 408 901.00 | 458 916.00 | | 408 901.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 289 040.00 | 342 177.00 | | 289 040.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 267 992.00 | 272 862.00 | | 267 992.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |