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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200 575.00 | 200 470.00 | 105.00 | 200 575.00 |
AH Fonds commercial | 989 899.00 | | 989 899.00 | 989 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 036 048.00 | 569 715.00 | 466 333.00 | 1 036 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 613 752.00 | 510 422.00 | 103 330.00 | 613 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 273.00 | | 34 273.00 | 34 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 874 547.00 | 1 280 607.00 | 1 593 940.00 | 2 874 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 105.00 | | 4 105.00 | 4 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 272 142.00 | | 2 272 142.00 | 2 272 142.00 |
BZ Autres créances | 1 877 346.00 | | 1 877 346.00 | 1 877 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 7 489.00 | | 7 489.00 | 7 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 479.00 | | 5 479.00 | 5 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 166 562.00 | | 4 166 562.00 | 4 166 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 041 109.00 | 1 280 607.00 | 5 760 501.00 | 7 041 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 648 578.00 | 1 655 238.00 | | 1 648 578.00 |
DD Réserve légale (1) | 165 524.00 | 165 524.00 | | 165 524.00 |
DG Autres réserves | 824 155.00 | 865 913.00 | | 824 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 070 555.00 | 843 830.00 | | 1 070 555.00 |
DL TOTAL (I) | 3 708 812.00 | 3 530 505.00 | | 3 708 812.00 |
DQ Provisions pour charges | 221 260.00 | 212 565.00 | | 221 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 221 260.00 | 212 565.00 | | 221 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 884.00 | 237 864.00 | | 384 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 820 612.00 | 810 329.00 | | 820 612.00 |
EA Autres dettes | 624 933.00 | 39 459.00 | | 624 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 830 429.00 | 1 087 651.00 | | 1 830 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 760 501.00 | 4 830 722.00 | | 5 760 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 116 988.00 | 181 844.00 | 5 298 832.00 | 5 116 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 116 988.00 | 181 844.00 | 5 298 832.00 | 5 116 988.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 646.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 346 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 026 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 564 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 692 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 927.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 703.00 | |
GE Autres charges | | | 2 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 819 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 526 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 315.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 254.00 | |
GN Différences positives de change | | | 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 772.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 459.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 526 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 049.00 | 103 182.00 | | 2 049.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 049.00 | 103 432.00 | | 2 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 213.00 | 35.00 | | 1 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 213.00 | 485.00 | | 1 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 836.00 | 102 947.00 | | 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 456 762.00 | 412 192.00 | | 456 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 359 363.00 | 5 189 228.00 | | 5 359 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 288 808.00 | 4 345 398.00 | | 4 288 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 070 555.00 | 843 830.00 | | 1 070 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 703 359.00 | | 171 188.00 | 2 703 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 874 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 190 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 649 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 189 828.00 | | 646.00 | 1 189 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 479 554.00 | | 170 246.00 | 1 479 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 977.00 | | 297.00 | 33 977.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 058 680.00 | 221 927.00 | | 1 058 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172 458.00 | 28 012.00 | | 172 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 886 222.00 | 193 915.00 | | 886 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 212 565.00 | 18 950.00 | 10 254.00 | 212 565.00 |
6T Sur comptes clients | 41 692.00 | | 41 692.00 | 41 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 692.00 | | 41 692.00 | 41 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 254 257.00 | 18 950.00 | 51 947.00 | 254 257.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 703.00 | 41 692.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 247.00 | 10 254.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 884.00 | 384 884.00 | | 384 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 431.00 | 161 431.00 | | 161 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 721.00 | 209 721.00 | | 209 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 400.00 | 289 400.00 | | 289 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 273.00 | | 34 273.00 | 34 273.00 |
UX Autres créances clients | 2 272 142.00 | 2 272 142.00 | | 2 272 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 173.00 | 7 173.00 | | 7 173.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 12 969.00 | 12 969.00 | | 12 969.00 |
VC Groupe et associés | 1 718 716.00 | 1 718 716.00 | | 1 718 716.00 |
VI Groupe et associés | 335 533.00 | 335 533.00 | | 335 533.00 |
VP Divers | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 844.00 | 44 844.00 | | 44 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 410.00 | 138 410.00 | | 138 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 479.00 | 5 479.00 | | 5 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 189 241.00 | 4 154 968.00 | 34 273.00 | 4 189 241.00 |
VW T.V.A. | 404 617.00 | 404 617.00 | | 404 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 830 429.00 | 1 830 429.00 | | 1 830 429.00 |