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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 366.00 | 104 109.00 | 26 257.00 | 130 366.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 530.00 | 106 941.00 | 64 589.00 | 171 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 811.00 | | 553 811.00 | 553 811.00 |
BZ Autres créances | 38 912.00 | | 38 912.00 | 38 912.00 |
CF Disponibilités | 16 330.00 | | 16 330.00 | 16 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 456.00 | | 609 456.00 | 609 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 986.00 | 106 941.00 | 674 045.00 | 780 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 76 114.00 | 76 114.00 | | 76 114.00 |
DH Report à nouveau | 16 204.00 | | | 16 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 753.00 | 16 204.00 | | 78 753.00 |
DL TOTAL (I) | 259 071.00 | 180 317.00 | | 259 071.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 16 392.00 | 20 802.00 | | 16 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 708.00 | 208 171.00 | | 255 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 448.00 | 54 888.00 | | 23 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 727.00 | 81 588.00 | | 115 727.00 |
EA Autres dettes | 2 463.00 | 22 118.00 | | 2 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 974.00 | 387 568.00 | | 414 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 045.00 | 567 885.00 | | 674 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 290 575.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 290 575.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 88 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 251.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 843.00 | 66 307.00 | | 6 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 138 649.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 843.00 | -72 342.00 | | 6 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 250.00 | 188.00 | | 23 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 568.00 | 760 635.00 | | 385 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 815.00 | 744 431.00 | | 306 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 753.00 | 16 204.00 | | 78 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 034.00 | 16 251.00 | 31 345.00 | 122 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 483.00 | | 8 151.00 | 9 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 551.00 | 16 251.00 | 23 194.00 | 112 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 448.00 | 23 448.00 | | 23 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 727.00 | 115 727.00 | | 115 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 171.00 | 208 171.00 | | 208 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 628.00 | 10 146.00 | 7 482.00 | 17 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 593 126.00 | 593 126.00 | | 593 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 458.00 | 593 126.00 | 2 332.00 | 595 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 974.00 | 407 492.00 | 7 482.00 | 414 974.00 |