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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 739.00 | 515.00 | 1 224.00 | 1 739.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 779.00 | 19 143.00 | 13 636.00 | 32 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 957.00 | 255 276.00 | 59 680.00 | 314 957.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2.00 | | | 2.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 475.00 | 274 934.00 | 174 541.00 | 449 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 651.00 | | 129 651.00 | 129 651.00 |
BZ Autres créances | 170 379.00 | | 170 379.00 | 170 379.00 |
CF Disponibilités | 96 412.00 | | 96 412.00 | 96 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 444.00 | | 9 444.00 | 9 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 182.00 | | 406 182.00 | 406 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 657.00 | 274 934.00 | 580 723.00 | 855 657.00 |
CR Parts à plus d’un an | 949.00 | | | 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 66 048.00 | 203 574.00 | | 66 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 269.00 | 102 474.00 | | 132 269.00 |
DL TOTAL (I) | 207 117.00 | 314 848.00 | | 207 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 271.00 | 52 656.00 | | 38 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 900.00 | 82 900.00 | | 82 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 431.00 | | | 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 344.00 | 108 047.00 | | 169 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 826.00 | 64 644.00 | | 81 826.00 |
EA Autres dettes | 835.00 | 465.00 | | 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 606.00 | 308 713.00 | | 373 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 723.00 | 623 560.00 | | 580 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 691.00 | 270 662.00 | | 349 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169.00 | 177.00 | | 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 247.00 | | 5 933.00 | 447 247.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 705.00 | 449 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 705.00 | 347 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 139.00 | | 1 600.00 | 100 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 108.00 | | 4 333.00 | 347 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 173.00 | 30 467.00 | 3 705.00 | 248 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4.00 | 511.00 | | 4.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 169.00 | 29 956.00 | 3 705.00 | 248 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 900.00 | 82 900.00 | | 82 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 344.00 | 169 344.00 | | 169 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 552.00 | 43 552.00 | | 43 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 998.00 | 17 998.00 | | 17 998.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 587.00 | 11 587.00 | | 11 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
UX Autres créances clients | 129 651.00 | 129 651.00 | | 129 651.00 |
VB T. V. A. | 28 085.00 | 28 085.00 | | 28 085.00 |
VC Groupe et associés | 138 578.00 | 138 578.00 | | 138 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 102.00 | 14 617.00 | 23 485.00 | 38 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 363.00 | | | 14 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 444.00 | 8 495.00 | 949.00 | 9 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 475.00 | 308 526.00 | 949.00 | 309 475.00 |
VW T.V.A. | 6 691.00 | 6 691.00 | | 6 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 176.00 | 349 691.00 | 23 485.00 | 373 176.00 |