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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 430 935.00 | | 430 935.00 | 430 935.00 |
AP Constructions | 2 068 758.00 | 706 499.00 | 1 362 259.00 | 2 068 758.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 499 693.00 | 706 499.00 | 1 793 194.00 | 2 499 693.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 463.00 | | 4 463.00 | 4 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BZ Autres créances | 54 060.00 | | 54 060.00 | 54 060.00 |
CF Disponibilités | 537 012.00 | | 537 012.00 | 537 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 055.00 | | 6 055.00 | 6 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 698.00 | | 601 698.00 | 601 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 101 391.00 | 706 499.00 | 2 394 892.00 | 3 101 391.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 841 860.00 | 128 969.00 | | 841 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 782 376.00 | 1 482 892.00 | | 782 376.00 |
DL TOTAL (I) | 1 632 706.00 | 1 620 330.00 | | 1 632 706.00 |
DQ Provisions pour charges | 108 460.00 | 385 788.00 | | 108 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 460.00 | 385 788.00 | | 108 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 002.00 | 500 431.00 | | 472 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 613 836.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 484.00 | 447 510.00 | | 155 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 389.00 | 248 173.00 | | 18 389.00 |
EA Autres dettes | 3 027.00 | 7 337.00 | | 3 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 726.00 | 3 817 287.00 | | 653 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 394 892.00 | 5 823 405.00 | | 2 394 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 785 294.00 | |
FG Production vendue services | | | 75 398.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 860 693.00 | |
FM Production stockée | | | -382 462.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 282 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 761 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 212.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 859.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 350 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 467 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 816 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 880.00 | 151 269.00 | | 57 880.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 651 998.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 880.00 | 803 267.00 | | 57 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 564.00 | 45 703.00 | | 13 564.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 145 704.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 564.00 | 191 407.00 | | 13 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 316.00 | 611 859.00 | | 44 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 394.00 | 657 580.00 | | 78 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 419 213.00 | 4 794 011.00 | | 1 419 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 838.00 | 3 311 120.00 | | 636 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 782 376.00 | 1 482 892.00 | | 782 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 469 140.00 | | 2 104 793.00 | 3 469 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 074 240.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 074 240.00 | 2 499 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 499 693.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 000.00 | | 2 104 693.00 | 395 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 074 140.00 | | 100.00 | 3 074 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 828.00 | 571 671.00 | 706 499.00 | 134 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 828.00 | 571 671.00 | 706 499.00 | 134 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 385 788.00 | | 277 328.00 | 385 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 385 788.00 | | 277 328.00 | 385 788.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 277 328.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 484.00 | 155 484.00 | | 155 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 389.00 | 18 389.00 | | 18 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
UX Autres créances clients | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 002.00 | 52 989.00 | 227 391.00 | 472 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 687.00 | | | 25 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 060.00 | 54 060.00 | | 54 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 223.00 | 60 223.00 | | 60 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 901.00 | 229 888.00 | 227 391.00 | 648 901.00 |