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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 475.00 | 3 003.00 | 3 473.00 | 6 475.00 |
AH Fonds commercial | 272 616.00 | | 272 616.00 | 272 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 341.00 | 48 234.00 | 13 107.00 | 61 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 444.00 | 74 875.00 | 59 569.00 | 134 444.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BF Prêts | 4 581.00 | | 4 581.00 | 4 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 820.00 | | 40 820.00 | 40 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 777.00 | 126 112.00 | 400 665.00 | 526 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 397.00 | | 14 397.00 | 14 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 138.00 | | 12 138.00 | 12 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 587.00 | 25 755.00 | 13 832.00 | 39 587.00 |
BZ Autres créances | 1 085 302.00 | | 1 085 302.00 | 1 085 302.00 |
CF Disponibilités | 80 593.00 | | 80 593.00 | 80 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 556.00 | | 3 556.00 | 3 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 235 572.00 | 25 755.00 | 1 209 817.00 | 1 235 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 762 349.00 | 151 867.00 | 1 610 483.00 | 1 762 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
DG Autres réserves | 576 377.00 | 576 377.00 | | 576 377.00 |
DH Report à nouveau | 219 467.00 | 74 138.00 | | 219 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 152.00 | 145 329.00 | | 218 152.00 |
DL TOTAL (I) | 1 124 445.00 | 906 293.00 | | 1 124 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220.00 | 83.00 | | 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 333.00 | | | 28 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 125.00 | 2 241.00 | | 6 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 382.00 | 211 803.00 | | 79 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 819.00 | 156 273.00 | | 175 819.00 |
EA Autres dettes | 196 158.00 | 180 119.00 | | 196 158.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 932.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 486 037.00 | 551 451.00 | | 486 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 610 483.00 | 1 457 744.00 | | 1 610 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 096.00 | 466 582.00 | | 427 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220.00 | 83.00 | | 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
FG Production vendue services | 1 781 731.00 | | 1 781 731.00 | 1 781 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 782 111.00 | | 1 782 111.00 | 1 782 111.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 908 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 731.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 715 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 499.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 600 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 113 403.00 | 11 106.00 | | 113 403.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 035.00 | 17 372.00 | | 5 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 035.00 | 17 372.00 | | 5 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 964.00 | 19 960.00 | | 18 964.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 362.00 | 16 636.00 | | 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 326.00 | 36 597.00 | | 19 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 291.00 | -19 225.00 | | -14 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 849.00 | 56 517.00 | | 84 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 924 571.00 | 1 783 229.00 | | 1 924 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 706 419.00 | 1 637 901.00 | | 1 706 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 152.00 | 145 329.00 | | 218 152.00 |