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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 191 050.00 | | 191 050.00 | 191 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 119.00 | 97 178.00 | 3 941.00 | 101 119.00 |
040 Immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 296 819.00 | 97 178.00 | 199 641.00 | 296 819.00 |
072 Créances – Autres | 127 870.00 | | 127 870.00 | 127 870.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 856.00 | | 4 856.00 | 4 856.00 |
084 Disponibilités | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 578.00 | | 135 578.00 | 135 578.00 |
110 Total général Actif | 432 397.00 | 97 178.00 | 335 218.00 | 432 397.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 67 802.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 052.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 130 401.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 735.00 | |
172 Autres dettes | | | 110 030.00 | |
176 Total des dettes | | | 259 167.00 | |
180 Total général Passif | | | 335 218.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 248.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 126 886.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 51 324.00 | 41 866.00 | | 51 324.00 |
214 Production vendue de biens – France | 326 963.00 | 364 316.00 | | 326 963.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 6 206.00 | 3 104.00 | | 6 206.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 386 992.00 | 409 285.00 | | 386 992.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 804.00 | 29 477.00 | | 24 804.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 127 437.00 | 144 788.00 | | 127 437.00 |
242 Autres charges externes. | 83 738.00 | 96 680.00 | | 83 738.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 993.00 | 1 810.00 | | 1 993.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 552.00 | 72 573.00 | | 60 552.00 |
252 Charges sociales | 7 783.00 | 40 048.00 | | 7 783.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 638.00 | 1 733.00 | | 1 638.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 24.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 307 950.00 | 387 131.00 | | 307 950.00 |
270 Résultat d’exploitation | 79 042.00 | 22 154.00 | | 79 042.00 |
280 Produits financiers | | 5.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 765.00 | 5 434.00 | | 765.00 |
294 Charges financières | 2 668.00 | 2 857.00 | | 2 668.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 337.00 | 6 986.00 | | 9 337.00 |
310 Bénéfice ou perte | 67 802.00 | 17 750.00 | | 67 802.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 293 571.00 | | | 293 571.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 285.00 | | | 9 285.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |