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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 563 286.00 | 237 220.00 | 326 066.00 | 563 286.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 693 563.00 | 949 733.00 | 2 743 831.00 | 3 693 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 051 804.00 | 1 127 861.00 | 923 943.00 | 2 051 804.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 007 486.00 | | 1 007 486.00 | 1 007 486.00 |
BD Autres titres immobilisés | 118 465.00 | | 118 465.00 | 118 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 434 605.00 | 2 314 814.00 | 5 119 792.00 | 7 434 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 834 828.00 | 33 151.00 | 801 677.00 | 834 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 97 307.00 | | 97 307.00 | 97 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 047 592.00 | 321 607.00 | 20 725 985.00 | 21 047 592.00 |
BZ Autres créances | 5 494 909.00 | | 5 494 909.00 | 5 494 909.00 |
CF Disponibilités | 1 208 651.00 | | 1 208 651.00 | 1 208 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 327 816.00 | | 327 816.00 | 327 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 011 104.00 | 354 758.00 | 28 656 346.00 | 29 011 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 445 709.00 | 2 669 572.00 | 33 776 137.00 | 36 445 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 4 917 088.00 | 4 277 533.00 | | 4 917 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500 681.00 | 639 555.00 | | 500 681.00 |
DL TOTAL (I) | 5 461 769.00 | 4 961 088.00 | | 5 461 769.00 |
DQ Provisions pour charges | 145 353.00 | 112 260.00 | | 145 353.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 353.00 | 112 260.00 | | 145 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 811.00 | 3 094 349.00 | | 293 811.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 706.00 | | | 22 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 621 494.00 | 46 568 720.00 | | 21 621 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 542 081.00 | 6 742 758.00 | | 5 542 081.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 546 066.00 | 430 737.00 | | 546 066.00 |
EA Autres dettes | 113 790.00 | 571 503.00 | | 113 790.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 068.00 | 267 069.00 | | 29 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 169 016.00 | 57 675 136.00 | | 28 169 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 776 137.00 | 62 748 484.00 | | 33 776 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 77 156 556.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 77 156 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 156 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -131 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 514 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 474 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 278 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 400 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 381 816.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 274 093.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 093.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 224 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 932 045.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 348.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 823 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 422.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 047 542.00 | 867 789.00 | | 1 047 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 047 542.00 | 883 211.00 | | 1 047 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 243.00 | | | 62 243.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 026 236.00 | 874 296.00 | | 1 026 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 088 479.00 | 874 296.00 | | 1 088 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 937.00 | 8 915.00 | | -40 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 281 674.00 | 356 432.00 | | 281 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 205 569.00 | 69 028 705.00 | | 78 205 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 704 888.00 | 68 389 150.00 | | 77 704 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 500 681.00 | 639 555.00 | | 500 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 882 335.00 | | 2 433 806.00 | 4 882 335.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 316 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 256 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 059 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 473 078.00 | | 783 772.00 | 3 473 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 409 257.00 | | 1 650 034.00 | 1 409 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 932 998.00 | 381 816.00 | | 1 932 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 932 998.00 | 381 816.00 | | 1 932 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 260.00 | 33 093.00 | | 112 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 260.00 | 33 093.00 | | 112 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 293 811.00 | 273 648.00 | | 293 811.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 167 560.00 | 22 167 560.00 | | 22 167 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 240 355.00 | 2 240 355.00 | | 2 240 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 301 726.00 | 3 301 726.00 | | 3 301 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 495.00 | 136 495.00 | | 136 495.00 |
UX Autres créances clients | 21 047 592.00 | 21 047 592.00 | | 21 047 592.00 |
VB T. V. A. | 5 183 322.00 | 5 183 322.00 | | 5 183 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408 894.00 | 408 894.00 | | 408 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 639 808.00 | 26 639 808.00 | | 26 639 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 139 948.00 | 28 119 785.00 | | 28 139 948.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |