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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 310.00 | | 7 310.00 | 7 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 638.00 | 14 542.00 | 7 096.00 | 21 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 146.00 | 116 036.00 | 78 110.00 | 194 146.00 |
BF Prêts | 20 409.00 | | 20 409.00 | 20 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 008.00 | 130 577.00 | 133 430.00 | 264 008.00 |
BT Marchandises | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 119.00 | | 277 119.00 | 277 119.00 |
BZ Autres créances | 21 276.00 | | 21 276.00 | 21 276.00 |
CF Disponibilités | 255 678.00 | | 255 678.00 | 255 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 550.00 | | 557 550.00 | 557 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 558.00 | 130 577.00 | 690 980.00 | 821 558.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 505.00 | | 20 505.00 | 20 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 338 748.00 | 294 862.00 | | 338 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 724.00 | 43 887.00 | | 45 724.00 |
DL TOTAL (I) | 395 473.00 | 349 748.00 | | 395 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | 15 831.00 | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 571.00 | 58 743.00 | | 50 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 086.00 | 18 461.00 | | 41 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 850.00 | 120 150.00 | | 143 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 55 280.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 295 507.00 | 268 466.00 | | 295 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 980.00 | 618 215.00 | | 690 980.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 571.00 | | | 50 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 792.00 | 20 947.00 | | 264 792.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 510.00 | 20 670.00 | | 210 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 973.00 | 277.00 | | 46 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 792.00 | 27 880.00 | 13 094.00 | 115 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 792.00 | 27 880.00 | 13 094.00 | 115 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 086.00 | 41 086.00 | | 41 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 850.00 | 143 850.00 | | 143 850.00 |
UP Prêts | 20 409.00 | | 20 409.00 | 20 409.00 |
UX Autres créances clients | 277 119.00 | 277 119.00 | | 277 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 50 571.00 | 50 571.00 | | 50 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 276.00 | 21 276.00 | | 21 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 081.00 | 299 672.00 | 20 409.00 | 320 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 507.00 | 295 507.00 | | 295 507.00 |