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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 421 034.00 | | 44 210 341.00 | 4 421 034.00 |
BZ Autres créances | 490 997.00 | | 490 997.00 | 490 997.00 |
CF Disponibilités | 87 724.00 | | 877 241.00 | 87 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 000 970.00 | | 5 000 970.00 | 5 000 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 000 370.00 | | 5 000 370.00 | 5 000 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
DG Autres réserves | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
DH Report à nouveau | -50 729.00 | -51 124.00 | | -50 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 612.00 | 395.00 | | 433 612.00 |
DL TOTAL (I) | 463 858.00 | 30 246.00 | | 463 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 563 829.00 | 833 426.00 | | 1 563 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 891 074.00 | 564 751.00 | | 891 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 874 586.00 | 41 724.00 | | 874 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 875 240.00 | 10 092.00 | | 875 240.00 |
EA Autres dettes | 332 384.00 | 1.00 | | 332 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 537 113.00 | 1 449 993.00 | | 4 537 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 000 970.00 | 1 480 239.00 | | 5 000 970.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 891 074.00 | | | 891 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 007 571.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 007 571.00 | |
FM Production stockée | | | -1 428 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 977.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 581 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 694 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 780.00 | |
GE Autres charges | | | 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 727 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 854 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 839 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 82 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257 724.00 | | | 257 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -257 724.00 | 82 000.00 | | -257 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 090.00 | | | 148 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 581 477.00 | 164 196.00 | | 3 581 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 147 865.00 | 163 801.00 | | 3 147 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 433 612.00 | 395.00 | | 433 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 874 586.00 | 874 586.00 | | 874 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 223 458.00 | 1 223 458.00 | | 1 223 458.00 |
UX Autres créances clients | 4 421 034.00 | 4 421 034.00 | | 4 421 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 563 829.00 | 1 563 829.00 | | 1 563 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 832 664.00 | | | 832 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 875 240.00 | 875 240.00 | | 875 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 490 997.00 | 490 997.00 | | 490 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 913 051.00 | 4 913 051.00 | | 4 913 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 537 113.00 | 4 537 113.00 | | 4 537 113.00 |