| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 938.00 | 43 830.00 | 5 108.00 | 48 938.00 |
AH Fonds commercial | 81 469.00 | | 81 469.00 | 81 469.00 |
AP Constructions | 540 642.00 | 388 322.00 | 152 321.00 | 540 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 821.00 | 257 777.00 | 56 044.00 | 313 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 234 323.00 | 837 560.00 | 396 762.00 | 1 234 323.00 |
AX Avances et acomptes | 184 234.00 | | 184 234.00 | 184 234.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 453.00 | | 3 453.00 | 3 453.00 |
BF Prêts | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 440 755.00 | 1 555 389.00 | 885 366.00 | 2 440 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 196 144.00 | | 196 144.00 | 196 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 852 860.00 | 7 052.00 | 2 845 807.00 | 2 852 860.00 |
BZ Autres créances | 1 668 348.00 | | 1 668 348.00 | 1 668 348.00 |
CF Disponibilités | 828 207.00 | | 828 207.00 | 828 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 553.00 | | 139 553.00 | 139 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 685 111.00 | 7 052.00 | 5 678 059.00 | 5 685 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 125 866.00 | 1 562 441.00 | 6 563 425.00 | 8 125 866.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
CU Autres participations | 31 906.00 | 27 900.00 | 4 006.00 | 31 906.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 747 622.00 | 747 622.00 | | 747 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 762.00 | 74 762.00 | | 74 762.00 |
DG Autres réserves | 2 107 295.00 | 2 004 455.00 | | 2 107 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 072.00 | 102 839.00 | | -62 072.00 |
DL TOTAL (I) | 2 867 607.00 | 2 929 679.00 | | 2 867 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 336.00 | 447.00 | | 1 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517 258.00 | 7 921.00 | | 517 258.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 546.00 | 97 859.00 | | 104 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 959 763.00 | 676 611.00 | | 959 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 004 548.00 | 2 479 662.00 | | 2 004 548.00 |
EA Autres dettes | 108 368.00 | 59 566.00 | | 108 368.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 611.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 695 818.00 | 3 327 676.00 | | 3 695 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 563 425.00 | 6 257 355.00 | | 6 563 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 695 818.00 | 3 327 676.00 | | 3 695 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 336.00 | 447.00 | | 1 336.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 022 692.00 | | 11 022 692.00 | 11 022 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 022 692.00 | | 11 022 692.00 | 11 022 692.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 357 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 382 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 566 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 838 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 352 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 406 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 254 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257 801.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 667 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -285 423.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -285 281.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 356 635.00 | 568 663.00 | | 356 635.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 372.00 | 9 728.00 | | 9 372.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 772.00 | 13 216.00 | | 35 772.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 239 167.00 | 317 917.00 | | 239 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 274 938.00 | 331 132.00 | | 274 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 269.00 | 2 188.00 | | 17 269.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 460.00 | 56 915.00 | | 34 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 729.00 | 59 103.00 | | 51 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 223 209.00 | 272 029.00 | | 223 209.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 2 084.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 57 486.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 657 295.00 | 17 847 377.00 | | 11 657 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 719 367.00 | 17 744 538.00 | | 11 719 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 072.00 | 102 839.00 | | -62 072.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 873 447.00 | 2 505 238.00 | | 1 873 447.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 149 140.00 | | 388 231.00 | 2 149 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 308.00 | | 37 329.00 | 12 308.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 308.00 | 84 308.00 | 2 440 755.00 | 12 308.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 308.00 | 2 273 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 407.00 | | | 130 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 970 147.00 | | 387 181.00 | 1 970 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 586.00 | | 1 050.00 | 48 586.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 319 536.00 | 257 801.00 | 49 848.00 | 1 319 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 330.00 | 1 500.00 | | 42 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 277 206.00 | 256 301.00 | 49 848.00 | 1 277 206.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 963.00 | | 911.00 | 7 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 863.00 | | 911.00 | 35 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 863.00 | | 911.00 | 35 863.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 911.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 225.00 | 17 225.00 | | 17 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 959 763.00 | 959 763.00 | | 959 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 129 738.00 | 1 129 738.00 | | 1 129 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 522 356.00 | 522 356.00 | | 522 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 368.00 | 108 368.00 | | 108 368.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 453.00 | | 3 453.00 | 3 453.00 |
UP Prêts | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 920.00 | 20.00 | 900.00 | 920.00 |
UX Autres créances clients | 2 845 102.00 | 2 845 102.00 | | 2 845 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 230 791.00 | 230 791.00 | | 230 791.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 757.00 | 7 757.00 | | 7 757.00 |
VB T. V. A. | 154 076.00 | 154 076.00 | | 154 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VI Groupe et associés | 500 033.00 | 500 033.00 | | 500 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 946 155.00 | 946 155.00 | | 946 155.00 |
VP Divers | 94 129.00 | 94 129.00 | | 94 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 073.00 | 67 073.00 | | 67 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 907.00 | 238 907.00 | | 238 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 553.00 | 139 553.00 | | 139 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 666 183.00 | 4 661 830.00 | 4 353.00 | 4 666 183.00 |
VW T.V.A. | 285 381.00 | 285 381.00 | | 285 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 591 273.00 | 3 591 273.00 | | 3 591 273.00 |