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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 372 969.00 | 770 490.00 | 2 602 479.00 | 3 372 969.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 257 149.00 | 3 035 718.00 | 2 221 431.00 | 5 257 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 924 303.00 | 13 732 450.00 | 6 191 853.00 | 19 924 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 827.00 | | 108 827.00 | 108 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 663 248.00 | 17 538 658.00 | 11 124 590.00 | 28 663 248.00 |
BN En cours de production de biens | 20 076 208.00 | 498 086.00 | 19 578 122.00 | 20 076 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 707 758.00 | 29 665.00 | 8 678 093.00 | 8 707 758.00 |
BZ Autres créances | 4 165 332.00 | | 4 165 332.00 | 4 165 332.00 |
CF Disponibilités | 2 489 851.00 | | 2 489 851.00 | 2 489 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 358 908.00 | | 358 908.00 | 358 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 798 057.00 | 527 751.00 | 35 270 306.00 | 35 798 057.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 24 809.00 | | 24 809.00 | 24 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 461 305.00 | 18 066 409.00 | 46 419 705.00 | 64 461 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DG Autres réserves | 9 967 807.00 | 9 075 246.00 | | 9 967 807.00 |
DL TOTAL (I) | 11 444 862.00 | 11 451 665.00 | | 11 444 862.00 |
DP Provisions pour risques | 775 326.00 | 685 285.00 | | 775 326.00 |
DR TOTAL (IV) | 775 326.00 | 685 285.00 | | 775 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 191 775.00 | 15 164 691.00 | | 20 191 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 498 890.00 | 7 184 774.00 | | 5 498 890.00 |
EA Autres dettes | 8 489 440.00 | 11 919 324.00 | | 8 489 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 496.00 | 13 085.00 | | 2 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 182 601.00 | 34 281 874.00 | | 34 182 601.00 |
ED (V) | 9 816.00 | | | 9 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 419 705.00 | 46 462 699.00 | | 46 419 705.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -137 664.00 | -313 013.00 | | -137 664.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 814 719.00 | 1 889 432.00 | | 814 719.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 7 100.00 | 43 875.00 | | 7 100.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 7 100.00 | 43 875.00 | | 7 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 34 710 659.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 34 710 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 765 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 476 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 154 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 447 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 405 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 065 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 805 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 338.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 825.00 | |
GE Autres charges | | | 131 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 452 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 418 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 034 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -283 899.00 | -225 829.00 | | -283 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 391.00 | 168 290.00 | | 65 391.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 815 942.00 | 1 932 716.00 | | 815 942.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 815 942.00 | 1 932 716.00 | | 815 942.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 223.00 | 43 285.00 | | 1 223.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 814 719.00 | 1 889 431.00 | | 814 719.00 |