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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
AH Fonds commercial | 89 100.00 | | 89 100.00 | 89 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 528.00 | 159 613.00 | 13 915.00 | 173 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 425.00 | 181 797.00 | 39 628.00 | 221 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 569.00 | 343 426.00 | 144 143.00 | 487 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 368.00 | | 21 368.00 | 21 368.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 194.00 | 3 030.00 | 194 163.00 | 197 194.00 |
BZ Autres créances | 16 325.00 | | 16 325.00 | 16 325.00 |
CF Disponibilités | 135 636.00 | | 135 636.00 | 135 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 708.00 | 3 030.00 | 375 677.00 | 378 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 277.00 | 346 456.00 | 519 821.00 | 866 277.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
DG Autres réserves | 12 638.00 | 12 638.00 | | 12 638.00 |
DH Report à nouveau | -47 596.00 | -49 509.00 | | -47 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 591.00 | 1 913.00 | | -19 591.00 |
DL TOTAL (I) | 96 840.00 | 116 431.00 | | 96 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 750.00 | 90 297.00 | | 212 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 684.00 | 5 513.00 | | 5 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 014.00 | 233 157.00 | | 120 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 480.00 | 75 414.00 | | 84 480.00 |
EA Autres dettes | 52.00 | | | 52.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 980.00 | 404 380.00 | | 422 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 821.00 | 520 811.00 | | 519 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 980.00 | 404 380.00 | | 422 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 957.00 | | 41 612.00 | 445 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 487 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 394 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 116.00 | | | 91 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 341.00 | | 41 612.00 | 353 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 682.00 | 21 744.00 | | 321 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 666.00 | 21 744.00 | | 319 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 014.00 | 120 014.00 | | 120 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 214.00 | 50 214.00 | | 50 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 194 163.00 | 194 163.00 | | 194 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
VB T. V. A. | 9 874.00 | 9 874.00 | | 9 874.00 |
VC Groupe et associés | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 036.00 | 20 409.00 | 11 627.00 | 212 036.00 |
VI Groupe et associés | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 212 555.00 | | | 212 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 592.00 | | | 35 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 204.00 | 215 704.00 | 1 500.00 | 217 204.00 |
VW T.V.A. | 31 810.00 | 31 810.00 | | 31 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 886.00 | 232 259.00 | 11 627.00 | 423 886.00 |