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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 037.00 | 8 983.00 | 2 055.00 | 11 037.00 |
AH Fonds commercial | 1 348 793.00 | | 1 348 793.00 | 1 348 793.00 |
AP Constructions | 19 073.00 | 18 921.00 | 153.00 | 19 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 383.00 | 157 129.00 | 31 253.00 | 188 383.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 008.00 | | 50 008.00 | 50 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 596 611.00 | 193 033.00 | 5 403 578.00 | 5 596 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 145.00 | | 6 145.00 | 6 145.00 |
BT Marchandises | 30 686.00 | | 30 686.00 | 30 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 574.00 | | 405 574.00 | 405 574.00 |
BZ Autres créances | 705 136.00 | | 705 136.00 | 705 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 2 854 150.00 | | 2 854 150.00 | 2 854 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 105.00 | | 74 105.00 | 74 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 426 160.00 | | 4 426 160.00 | 4 426 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 022 771.00 | 193 033.00 | 9 829 738.00 | 10 022 771.00 |
CU Autres participations | 3 979 317.00 | 8 000.00 | 3 971 317.00 | 3 979 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 313 800.00 | 1 313 800.00 | | 1 313 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 131 380.00 | 131 380.00 | | 131 380.00 |
DG Autres réserves | 5 927 917.00 | 5 476 158.00 | | 5 927 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 483.00 | 451 759.00 | | 273 483.00 |
DL TOTAL (I) | 7 646 580.00 | 7 373 097.00 | | 7 646 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 613 500.00 | 57 859.00 | | 1 613 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 500.00 | 16 000.00 | | 18 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 950.00 | 242 347.00 | | 174 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 671.00 | 86 736.00 | | 89 671.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 973.00 | | | 973.00 |
EA Autres dettes | 277 541.00 | 19 349.00 | | 277 541.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 024.00 | 9 197.00 | | 8 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 183 159.00 | 431 487.00 | | 2 183 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 829 738.00 | 7 804 584.00 | | 9 829 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 247.00 | 406 448.00 | | 824 247.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 695 168.00 | |
FG Production vendue services | | | 903 270.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 598 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 250 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 848 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 572 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 649.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 941.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 768.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 426 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 422 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 453 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 884.00 | 846.00 | | 5 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 507.00 | 570.00 | | 132 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126 623.00 | 277.00 | | -126 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 533.00 | 45 178.00 | | 53 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 889 713.00 | 3 881 270.00 | | 2 889 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 616 230.00 | 3 429 511.00 | | 2 616 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 483.00 | 451 759.00 | | 273 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 685.00 | 2 230.00 | 877.00 | 9 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 347 397.00 | 1 681 928.00 | | 2 347 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 771.00 | 14 768.00 | 5 506.00 | 175 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 684.00 | 1 176.00 | 877.00 | 8 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 087.00 | 13 592.00 | 4 629.00 | 167 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 950.00 | 174 950.00 | | 174 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 671.00 | 89 671.00 | | 89 671.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277 541.00 | 277 541.00 | | 277 541.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 024.00 | 8 024.00 | | 8 024.00 |
UX Autres créances clients | 405 574.00 | 405 574.00 | | 405 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 613 500.00 | 254 588.00 | 899 697.00 | 1 613 500.00 |
VI Groupe et associés | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 580 000.00 | | | 1 580 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 205.00 | | | 27 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 705 136.00 | 705 136.00 | | 705 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 105.00 | 74 105.00 | | 74 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 184 815.00 | 1 184 815.00 | | 1 184 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 183 159.00 | 824 247.00 | 899 697.00 | 2 183 159.00 |