| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 212.00 | 253 403.00 | 39 809.00 | 293 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 185.00 | 273 312.00 | 201 873.00 | 475 185.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 529.00 | | 17 529.00 | 17 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 001.00 | 526 715.00 | 259 285.00 | 786 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 243.00 | | 5 243.00 | 5 243.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 554.00 | | 7 554.00 | 7 554.00 |
BT Marchandises | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
BZ Autres créances | 21 162.00 | | 21 162.00 | 21 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CF Disponibilités | 70 744.00 | | 70 744.00 | 70 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 199.00 | | 108 199.00 | 108 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 201.00 | 526 715.00 | 367 485.00 | 894 201.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 529.00 | | | 17 529.00 |
CU Autres participations | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
DH Report à nouveau | -33 749.00 | -197 870.00 | | -33 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 062.00 | 164 121.00 | | 37 062.00 |
DL TOTAL (I) | 7 393.00 | -29 669.00 | | 7 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 778.00 | 165 183.00 | | 228 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 691.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 443.00 | 97 712.00 | | 54 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 184.00 | 55 860.00 | | 61 184.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 686.00 | 35 686.00 | | 15 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 091.00 | 362 134.00 | | 360 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 485.00 | 332 465.00 | | 367 485.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 369.00 | | 18 633.00 | 767 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 786 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 768 399.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750 189.00 | | 18 209.00 | 750 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 180.00 | | 424.00 | 17 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 430.00 | 41 286.00 | | 485 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 430.00 | 41 286.00 | | 485 430.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 443.00 | 54 443.00 | | 54 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 389.00 | 36 389.00 | | 36 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 558.00 | 19 558.00 | | 19 558.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 686.00 | 15 686.00 | | 15 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 529.00 | 17 529.00 | | 17 529.00 |
UX Autres créances clients | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VB T. V. A. | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VC Groupe et associés | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 779.00 | 40 730.00 | 153 153.00 | 228 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 405.00 | | | 16 405.00 |
VP Divers | 7 317.00 | 7 317.00 | | 7 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 976.00 | 7 976.00 | | 7 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 667.00 | 41 667.00 | | 41 667.00 |
VW T.V.A. | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 092.00 | 172 044.00 | 153 153.00 | 360 092.00 |