| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 096.00 | 100 063.00 | 7 033.00 | 107 096.00 |
AP Constructions | 314 901.00 | 222 390.00 | 92 511.00 | 314 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 245.00 | 59 916.00 | 25 329.00 | 85 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 459.00 | 262 278.00 | 123 181.00 | 385 459.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 34 128.00 | | 34 128.00 | 34 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 630 727.00 | 653 772.00 | 976 955.00 | 1 630 727.00 |
BP En cours de production de services | 11 696 264.00 | | 11 696 264.00 | 11 696 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 209 939.00 | | 209 939.00 | 209 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 791 951.00 | 34 964.00 | 5 756 987.00 | 5 791 951.00 |
BZ Autres créances | 6 334 763.00 | | 6 334 763.00 | 6 334 763.00 |
CF Disponibilités | 3 715 232.00 | | 3 715 232.00 | 3 715 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 575 417.00 | | 575 417.00 | 575 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 323 565.00 | 34 964.00 | 28 288 601.00 | 28 323 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 954 292.00 | 688 736.00 | 29 265 556.00 | 29 954 292.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 128.00 | | | 34 128.00 |
CU Autres participations | 703 898.00 | 9 124.00 | 694 774.00 | 703 898.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 722 230.00 | 3 722 230.00 | | 3 722 230.00 |
DH Report à nouveau | 281 797.00 | | | 281 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -283 939.00 | 281 797.00 | | -283 939.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 488.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 270 087.00 | 4 555 514.00 | | 4 270 087.00 |
DP Provisions pour risques | 510 676.00 | 120 000.00 | | 510 676.00 |
DR TOTAL (IV) | 510 676.00 | 120 000.00 | | 510 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 051.00 | 252 707.00 | | 144 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500 000.00 | 18.00 | | 1 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 920 308.00 | 3 139 477.00 | | 2 920 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 365 698.00 | 1 168 875.00 | | 1 365 698.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 591.00 | 16 951.00 | | 8 591.00 |
EA Autres dettes | 66 927.00 | 104 473.00 | | 66 927.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 479 218.00 | 14 006 394.00 | | 18 479 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 484 793.00 | 18 688 895.00 | | 24 484 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 265 556.00 | 23 364 409.00 | | 29 265 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 428 330.00 | 18 548 328.00 | | 24 428 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 000.00 | 2 011.00 | | 2 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 122 582.00 | | 122 582.00 | 122 582.00 |
FG Production vendue services | 17 752 151.00 | | 17 752 151.00 | 17 752 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 874 733.00 | | 17 874 733.00 | 17 874 733.00 |
FM Production stockée | | | 5 193 084.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 091 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 761 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 984 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 819 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 307 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 357 640.00 | |
GE Autres charges | | | 4 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 464 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -373 694.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 990.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -9 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 248.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -334 455.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 332.00 | 52 087.00 | | 23 332.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | 26 915.00 | | 18.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 893 508.00 | 60 120.00 | | 893 508.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 895 014.00 | 87 035.00 | | 895 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 697.00 | 56 901.00 | | 60 697.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 715 801.00 | 26 094.00 | | 715 801.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 000.00 | 837.00 | | 68 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 844 498.00 | 83 832.00 | | 844 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 516.00 | 3 203.00 | | 50 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 63 477.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 034 414.00 | 16 967 407.00 | | 24 034 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 318 354.00 | 16 685 610.00 | | 24 318 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -283 939.00 | 281 797.00 | | -283 939.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 376.00 | 2 895.00 | | 4 376.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 999 990.00 | | 1 381 360.00 | 999 990.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 693 994.00 | 738 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750 623.00 | 1 630 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 629.00 | 785 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 987.00 | | 15 109.00 | 91 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 832 792.00 | | 9 442.00 | 832 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 211.00 | | 1 356 809.00 | 75 211.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 183.00 | 307 722.00 | 31 257.00 | 368 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 860.00 | 20 203.00 | | 79 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 323.00 | 287 519.00 | 31 257.00 | 288 323.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | 390 676.00 | | 120 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 34 964.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 176.00 | 34 964.00 | 9 052.00 | 18 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 664.00 | 425 640.00 | 10 540.00 | 139 664.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 357 640.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 9 052.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 68 000.00 | 1 488.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 920 308.00 | 2 920 308.00 | | 2 920 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 956.00 | 128 956.00 | | 128 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 742.00 | 255 742.00 | | 255 742.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 591.00 | 8 591.00 | | 8 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 927.00 | 66 927.00 | | 66 927.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 479 218.00 | 18 479 218.00 | | 18 479 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 128.00 | 34 128.00 | | 34 128.00 |
UX Autres créances clients | 5 749 994.00 | 5 749 994.00 | | 5 749 994.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 957.00 | 41 957.00 | | 41 957.00 |
VB T. V. A. | 1 043 748.00 | 1 043 748.00 | | 1 043 748.00 |
VC Groupe et associés | 5 183 909.00 | 5 183 909.00 | | 5 183 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 988.00 | 85 526.00 | 56 463.00 | 141 988.00 |
VI Groupe et associés | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 523.00 | | | 106 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 557.00 | 64 557.00 | | 64 557.00 |
VP Divers | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 291.00 | 30 291.00 | | 30 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 237.00 | 41 237.00 | | 41 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 575 417.00 | 575 417.00 | | 575 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 736 258.00 | 12 736 258.00 | | 12 736 258.00 |
VW T.V.A. | 950 708.00 | 950 708.00 | | 950 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 484 793.00 | 24 428 330.00 | 56 463.00 | 24 484 793.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 686.00 | 28 573.00 | | 46 686.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 609 849.00 | 740 853.00 | | 609 849.00 |
ST Autres comptes | 539 476.00 | 587 221.00 | | 539 476.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 202 636.00 | 166 495.00 | | 202 636.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 630.00 | 6 215.00 | | 3 630.00 |
YT Sous‐traitance | 18 209 371.00 | 12 261 569.00 | | 18 209 371.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 167 369.00 | 100 000.00 | | 167 369.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 32 950.00 | | | 32 950.00 |
YW Taxe professionnelle | 62 672.00 | 47 433.00 | | 62 672.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 109 358.00 | 76 006.00 | | 109 358.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 428 564.00 | 2 614 337.00 | | 4 428 564.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 035 210.00 | 2 559 362.00 | | 2 035 210.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 761 651.00 | 13 856 138.00 | | 19 761 651.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |